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MAM
Marotta Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 589 mi
Giro
3,85%
Retorno est. (1 ano)
14,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+14,57%
Retorno est. (3 anos)
+50,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 589 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,32%
Posição
104
Nova
1
Aumentada
26
Reduzida
49
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$ 3,64 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 991 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 658 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 3,76 mi |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 2,99 mi |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,68% |
| 2 | Tecnologia | 0,97% |
| 3 | Financeiro | 0,93% |
| 4 | Industriais | 0,86% |
| 5 | Saúde | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 42,4 mi | 7,2% |
216.997
+993
| +0,5% | +US$ 203 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 40,1 mi | 6,8% |
779.507
-39.163
| -5% | -US$ 1,97 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 34,3 mi | 5,82% |
148.437
+631
| +0,4% | +US$ 154 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 33,4 mi | 5,66% |
265.444
-31.633
| -11% | -US$ 3,76 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 32,4 mi | 5,51% |
659.236
-7.931
| -1% | -US$ 393 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 30,5 mi | 5,18% |
650.940
+13.823
| +2% | +US$ 658 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 22,7 mi | 3,86% |
75.679
+3.494
| +5% | +US$ 991 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 20,2 mi | 3,44% |
341.384
+3.778
| +1% | +US$ 226 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 17,7 mi | 3,01% |
93.212
+8.247
| +10% | +US$ 1,58 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 16,7 mi | 2,84% |
264.603
+1.517
| +0,6% | +US$ 100 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 15,5 mi | 2,63% |
189.752
-14.485
| -7% | -US$ 1,17 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,46 bi
| US$ 13,2 mi | 2,24% |
258.975
+38.246
| +17% | +US$ 2,04 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 13,1 mi | 2,22% |
519.739
-14.632
| -3% | -US$ 379 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 13 mi | 2,2% |
41.065
-9.536
| -19% | -US$ 2,99 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
US$ 75,7 mi
| US$ 13 mi | 2,2% |
158.094
-7.382
| -4% | -US$ 602 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 13 mi | 2,2% |
59.366
-3.085
| -5% | -US$ 705 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 12,6 mi | 2,13% |
526.754
-31.664
| -6% | -US$ 761 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
US$ 183 mi
| US$ 12 mi | 2,04% |
110.049
+2.501
| +2% | +US$ 287 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
US$ 384 mi
| US$ 11,6 mi | 1,97% |
217.174
+3.363
| +2% | +US$ 180 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$ 685 mi
| US$ 10,8 mi | 1,84% |
159.521
-5.076
| -3% | -US$ 346 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$ 181 mi
| US$ 10,6 mi | 1,8% |
249.419
-15.005
| -6% | -US$ 649 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
US$ 85,8 mi
| US$ 10,6 mi | 1,79% |
259.165
+1.579
| +0,6% | +US$ 68,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$ 983 mi
| US$ 10,5 mi | 1,79% |
210.800
-2.276
| -1% | -US$ 118 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 9,13 mi | 1,55% |
57.881
-8.929
| -13% | -US$ 1,41 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
25
Franklin FTSE Germany ETF
FLGR
US$ 37,2 mi
| US$ 7,83 mi | 1,33% |
243.566
+5.435
| +2% | +US$ 181 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECM
SP
NWA
TC
DWA
AIM
NI
DSC
Revisão da carteira de Marotta Asset Management no T3 2026
No T3 2026, Marotta Asset Management detinha 104 posições no valor de US$ 589 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 601 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. Marotta Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 3, mantendo praticamente intacta a carteira de 104 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Marotta Asset Management no T3 2026 foi Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF: 5.843 ações no valor de US$ 428 mil.
- Marotta Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Marotta Asset Management em T3 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 3,76 mi.
- Marotta Asset Management encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,57 mi.
- As dez maiores posições de Marotta Asset Management representam 49% de sua carteira de US$ 589 mi no T3 2026.
- Marotta Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Marotta Asset Management caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 589 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marotta Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.