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MWA
MFA Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 589 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
19,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,48%
Retorno est. (1 ano)
+19,71%
Retorno est. (3 anos)
+68,57%
Retorno est. (5 anos)
+79,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 589 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,08 mi
(+0,36%)
Fluxo de capital
+US$ 6,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,81%
Posição
104
Nova
5
Aumentada
42
Reduzida
41
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 38,9 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 8,17 mi |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$ 6,49 mi |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 5,63 mi |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 38,2 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 8,11 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,73% |
| 2 | Tecnologia | 8,69% |
| 3 | Financeiro | 3,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,51% |
| 5 | Serviços públicos | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 51,5 mi | 8,75% |
1.022.700
+3.811
| +0,4% | +US$ 198 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 49,4 mi | 8,39% |
70.448
-875
| -1% | -US$ 611 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 46,1 mi | 7,82% |
856.749
-8.048
| -0,9% | -US$ 438 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 45,9 mi | 7,8% |
1.422.899
+1.177.491
| +480% | +US$ 38,9 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 29 mi | 4,93% |
940.604
+10.559
| +1% | +US$ 325 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 24,3 mi | 4,12% |
808.937
+2.800
| +0,3% | +US$ 83,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 19 mi | 3,22% |
201.564
+411
| +0,2% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 17,3 mi | 2,94% |
330.229
+2.633
| +0,8% | +US$ 147 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 17,2 mi | 2,93% |
190.429
+8.261
| +5% | +US$ 767 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,3 bi
| US$ 17,2 mi | 2,92% |
301.973
-2.566
| -0,8% | -US$ 144 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 16,2 mi | 2,76% |
406.794
-2.735
| -0,7% | -US$ 112 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 15,5 mi | 2,63% |
131.467
-1.585
| -1% | -US$ 198 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 14,1 mi | 2,4% |
89.691
-2.306
| -3% | -US$ 364 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 14 mi | 2,38% |
23.006
-350
| -1% | -US$ 201 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,4 mi | 1,93% |
49.829
+79
| +0,2% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,87 bi
| US$ 11,1 mi | 1,88% |
130.681
+76.784
| +142% | +US$ 6,49 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,6 mi | 1,81% |
31.956
-650
| -2% | -US$ 209 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 10,6 mi | 1,8% |
34.872
-183
| -0,5% | -US$ 61,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 10 mi | 1,69% |
127.319
+4.387
| +4% | +US$ 355 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 9,9 mi | 1,67% |
422.473
-4.089
| -1% | -US$ 100 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 9,42 mi | 1,6% |
58.612
+48.730
| +493% | +US$ 8,17 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 8,2 mi | 1,39% |
20.632
-2.969
| -13% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8 mi | 1,36% |
11.034
-74
| -0,7% | -US$ 46,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 7,99 mi | 1,36% |
8.877
-129
| -1% | -US$ 132 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,64 mi | 1,3% |
14.905
-395
| -3% | -US$ 183 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MFA Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MFA Wealth Advisors detinha 104 posições avaliadas em US$ 589 mi, alta de 0,36% em relação a US$ 587 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MFA Wealth Advisors mostra 5 novas, 42 aumentaram, 41 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Mid-Cap ETF: 159.092 ações no valor de US$ 5,41 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, estimada em US$ 38,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MFA Wealth Advisors no T3 2026 foi Schwab US Mid-Cap ETF: 159.092 ações no valor de US$ 5,41 mi.
- MFA Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 38,9 mi.
- A maior redução de MFA Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 38,2 mi.
- MFA Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,11 mi.
- As dez maiores posições de MFA Wealth Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 589 mi no T3 2026.
- MFA Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de MFA Wealth Advisors subiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 589 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MFA Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.