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MWA
MFA Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 589 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
19.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.08 M
(+0.36%)
Flujo de capital
+USD 6.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.81%
Posición
104
Nuevas
5
Aumentadas
42
Reducidas
41
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 38.9 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 8.17 M |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+USD 6.49 M |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 5.63 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 38.2 M |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 8.11 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.73% |
| 2 | Tecnología | 8.69% |
| 3 | Finanzas | 3.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.51% |
| 5 | Servicios públicos | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 51.5 M | 8.75% |
1,022,700
+3,811
| +0.4% | +USD 198 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 49.4 M | 8.39% |
70,448
-875
| -1% | -USD 611 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 46.1 M | 7.82% |
856,749
-8,048
| -0.9% | -USD 438 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 45.9 M | 7.8% |
1,422,899
+1,177,491
| +480% | +USD 38.9 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 29 M | 4.93% |
940,604
+10,559
| +1% | +USD 325 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 24.3 M | 4.12% |
808,937
+2,800
| +0.3% | +USD 83.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 19 M | 3.22% |
201,564
+411
| +0.2% | +USD 38.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 17.3 M | 2.94% |
330,229
+2,633
| +0.8% | +USD 147 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 17.2 M | 2.93% |
190,429
+8,261
| +5% | +USD 767 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3297 M
| USD 17.2 M | 2.92% |
301,973
-2,566
| -0.8% | -USD 144 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 16.2 M | 2.76% |
406,794
-2,735
| -0.7% | -USD 112 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 15.5 M | 2.63% |
131,467
-1,585
| -1% | -USD 198 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 14.1 M | 2.4% |
89,691
-2,306
| -3% | -USD 364 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 14 M | 2.38% |
23,006
-350
| -1% | -USD 201 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.4 M | 1.93% |
49,829
+79
| +0.2% | +USD 16.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 11.1 M | 1.88% |
130,681
+76,784
| +142% | +USD 6.49 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.6 M | 1.81% |
31,956
-650
| -2% | -USD 209 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 10.6 M | 1.8% |
34,872
-183
| -0.5% | -USD 61.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 10 M | 1.69% |
127,319
+4,387
| +4% | +USD 355 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 9.9 M | 1.67% |
422,473
-4,089
| -1% | -USD 100 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 9.42 M | 1.6% |
58,612
+48,730
| +493% | +USD 8.17 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 8.2 M | 1.39% |
20,632
-2,969
| -13% | -USD 1.06 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8 M | 1.36% |
11,034
-74
| -0.7% | -USD 46.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 7.99 M | 1.36% |
8,877
-129
| -1% | -USD 132 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.64 M | 1.3% |
14,905
-395
| -3% | -USD 183 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fondos similares
SP
NWA
TC
ECM
DWA
AIM
NI
CFMC
Revisión del portafolio de MFA Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MFA Wealth Advisors mantenía 104 posiciones por un valor de USD 589 M, un aumento de 0.36% frente a los USD 587 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MFA Wealth Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 42, 41 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Mid-Cap ETF: 159,092 acciones con un valor de USD 5.41 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 38.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MFA Wealth Advisors en T3 2026 fue Schwab US Mid-Cap ETF: 159,092 acciones por un valor de USD 5.41 M.
- MFA Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 38.9 M.
- La mayor reducción de MFA Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 38.2 M.
- MFA Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.11 M.
- Las diez principales posiciones de MFA Wealth Advisors representan 54% de su cartera de USD 589 M en T3 2026.
- MFA Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MFA Wealth Advisors aumentó 0.36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 589 M.
Según el Informe 13F de MFA Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.