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SIM
Studio Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 592 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
19.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 592 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 8.3 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.19%
Posición
192
Nuevas
8
Aumentadas
72
Reducidas
95
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 851 k |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 687 k |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 559 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 962 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 959 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 929 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.74% |
| 2 | Industriales | 8.1% |
| 3 | Tecnología | 7.34% |
| 4 | Finanzas | 6.4% |
| 5 | Atención médica | 4.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 93.9 M | 15.87% |
1,869,358
+16,934
| +0.9% | +USD 851 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 33.7 M | 5.7% |
142,547
-1,164
| -0.8% | -USD 267 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 33.6 M | 5.68% |
154,262
-566
| -0.4% | -USD 118 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 21.3 M | 3.6% |
571,990
-6,797
| -1% | -USD 255 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 20.2 M | 3.41% |
382,858
-7,105
| -2% | -USD 373 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 18.2 M | 3.08% |
75,052
-4,134
| -5% | -USD 962 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 17.2 M | 2.9% |
48,000
-1,240
| -3% | -USD 446 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 17 M | 2.87% |
292,229
+28,761
| +11% | +USD 1.68 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7295 M
| USD 15.7 M | 2.65% |
328,907
+9,314
| +3% | +USD 446 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 14.3 M | 2.42% |
28,567
+17
| +0.1% | +USD 8.17 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 10.1 M | 1.71% |
34,882
-331
| -0.9% | -USD 94.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 9.34 M | 1.58% |
8,767
-1,057
| -11% | -USD 929 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9187 M
| USD 9.14 M | 1.55% |
225,022
+8,019
| +4% | +USD 315 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 505 M
| USD 8.08 M | 1.37% |
99,554
+2,926
| +3% | +USD 235 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 7.84 M | 1.33% |
21,031
+151
| +0.7% | +USD 61.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
USD 92.7 mil M
| USD 7.76 M | 1.31% |
21,920
-61
| -0.3% | -USD 20.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 7.76 M | 1.31% |
77,073
-5,958
| -7% | -USD 599 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 7.55 M | 1.28% |
86,038
-1,184
| -1% | -USD 107 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7182 M
| USD 7.28 M | 1.23% |
184,091
+9,497
| +5% | +USD 364 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 6.79 M | 1.15% |
20,738
-243
| -1% | -USD 75.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
| USD 6.78 M | 1.15% |
26,678
-907
| -3% | -USD 211 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 422 mil M
| USD 6.68 M | 1.13% |
56,891
-6,179
| -10% | -USD 646 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 13.9 mil M
| USD 6.33 M | 1.07% |
90,520
+3,385
| +4% | +USD 226 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 6.28 M | 1.06% |
79,428
-375
| -0.5% | -USD 29.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 5.95 M | 1.01% |
40,575
-190
| -0.5% | -USD 27.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
FFA
DSC
APA
STP
JE
AIM
DWA
DA
Revisión del portafolio de Studio Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Studio Investment Management mantenía 192 posiciones por un valor de USD 592 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 555 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Studio Investment Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 72, 95 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 10,022 acciones con un valor de USD 2.22 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 2.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Studio Investment Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 10,022 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Studio Investment Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
- La mayor reducción de Studio Investment Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
- Studio Investment Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Studio Investment Management representan 48% de su cartera de USD 592 M en T2 2026.
- Studio Investment Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Studio Investment Management aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 592 M.
Según el Informe 13F de Studio Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.