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MAM
Marotta Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 589 M
Rotación
3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
14.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.32%
Posición
104
Nuevas
1
Aumentadas
26
Reducidas
49
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 3.64 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 991 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 658 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.76 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 2.99 M |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.68% |
| 2 | Tecnología | 0.97% |
| 3 | Finanzas | 0.93% |
| 4 | Industriales | 0.86% |
| 5 | Atención médica | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 42.4 M | 7.2% |
216,997
+993
| +0.5% | +USD 203 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 40.1 M | 6.8% |
779,507
-39,163
| -5% | -USD 1.97 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 34.3 M | 5.82% |
148,437
+631
| +0.4% | +USD 154 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 33.4 M | 5.66% |
265,444
-31,633
| -11% | -USD 3.76 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 32.4 M | 5.51% |
659,236
-7,931
| -1% | -USD 393 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 30.5 M | 5.18% |
650,940
+13,823
| +2% | +USD 658 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 22.7 M | 3.86% |
75,679
+3,494
| +5% | +USD 991 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 20.2 M | 3.44% |
341,384
+3,778
| +1% | +USD 226 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 17.7 M | 3.01% |
93,212
+8,247
| +10% | +USD 1.58 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 16.7 M | 2.84% |
264,603
+1,517
| +0.6% | +USD 100 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 15.5 M | 2.63% |
189,752
-14,485
| -7% | -USD 1.17 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
| USD 13.2 M | 2.24% |
258,975
+38,246
| +17% | +USD 2.04 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 13.1 M | 2.22% |
519,739
-14,632
| -3% | -USD 379 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 13 M | 2.2% |
41,065
-9,536
| -19% | -USD 2.99 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
USD 75.7 M
| USD 13 M | 2.2% |
158,094
-7,382
| -4% | -USD 602 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 13 M | 2.2% |
59,366
-3,085
| -5% | -USD 705 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 12.6 M | 2.13% |
526,754
-31,664
| -6% | -USD 761 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
USD 183 M
| USD 12 M | 2.04% |
110,049
+2,501
| +2% | +USD 287 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
USD 384 M
| USD 11.6 M | 1.97% |
217,174
+3,363
| +2% | +USD 180 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
USD 685 M
| USD 10.8 M | 1.84% |
159,521
-5,076
| -3% | -USD 346 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Austria ETF
EWO
USD 181 M
| USD 10.6 M | 1.8% |
249,419
-15,005
| -6% | -USD 649 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
USD 85.8 M
| USD 10.6 M | 1.79% |
259,165
+1,579
| +0.6% | +USD 68.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
USD 983 M
| USD 10.5 M | 1.79% |
210,800
-2,276
| -1% | -USD 118 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 9.13 M | 1.55% |
57,881
-8,929
| -13% | -USD 1.41 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
25
Franklin FTSE Germany ETF
FLGR
USD 37.2 M
| USD 7.83 M | 1.33% |
243,566
+5,435
| +2% | +USD 181 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
SP
NWA
TC
DWA
AIM
NI
DSC
Revisión del portafolio de Marotta Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Marotta Asset Management mantenía 104 posiciones valuadas en USD 589 M, un 2% menos que los USD 601 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Marotta Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 3, dejando prácticamente intacto su portafolio de 104 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marotta Asset Management en T3 2026 fue Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF: 5,843 acciones por un valor de USD 428 k.
- Marotta Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Marotta Asset Management durante T3 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 3.76 M.
- Marotta Asset Management cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.57 M.
- Las diez principales posiciones de Marotta Asset Management representan 49% de su cartera de USD 589 M en T3 2026.
- Marotta Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Marotta Asset Management cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 589 M.
Según el Informe 13F de Marotta Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.