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MAM

Marotta Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 589 Mio. $ Umschlag 3,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
589 Mio. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,32 %
Position
104
Neu
1
Aufgestockt
26
Reduziert
49
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+3,64 Mio. $
2
FSTA-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
+2,04 Mio. $
3
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+1,58 Mio. $
4
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+991.033 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+658.036 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+3,76 Mio. $
2
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+2,99 Mio. $
3
XCEM-Symbol
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
+1,97 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,95 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,68 %
2 Technologie 0,97 %
3 Finanzwesen 0,93 %
4 Industrie 0,86 %
5 Gesundheitswesen 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOE-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
42,4 Mio. $ 7,2 %
216.997
+993
+0,5 % +203.077 $
2019 Q4
27 Quartale
XCEM-Symbol
2
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
40,1 Mio. $ 6,8 %
779.507
-39.163
-5 % -1,97 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
VBR-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
34,3 Mio. $ 5,82 %
148.437
+631
+0,4 % +153.978 $
2019 Q4
27 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
33,4 Mio. $ 5,66 %
265.444
-31.633
-11 % -3,76 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
32,4 Mio. $ 5,51 %
659.236
-7.931
-1 % -393.344 $
2021 Q2
21 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
30,5 Mio. $ 5,18 %
650.940
+13.823
+2 % +658.036 $
2019 Q4
27 Quartale
FTEC-Symbol
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
22,7 Mio. $ 3,86 %
75.679
+3.494
+5 % +991.033 $
2023 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,44 %
341.384
+3.778
+1 % +225.577 $
2019 Q4
27 Quartale
QUS-Symbol
9
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,01 %
93.212
+8.247
+10 % +1,58 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VWOB-Symbol
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,84 %
264.603
+1.517
+0,6 % +99.715 $
2019 Q4
27 Quartale
FHLC-Symbol
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,63 %
189.752
-14.485
-7 % -1,17 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
FSTA-Symbol
12
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,24 %
258.975
+38.246
+17 % +2,04 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,22 %
519.739
-14.632
-3 % -378.915 $
2019 Q4
27 Quartale
VHT-Symbol
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
13 Mio. $ 2,2 %
41.065
-9.536
-19 % -2,99 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
EIRL-Symbol
15
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
75,7 Mio. $
13 Mio. $ 2,2 %
158.094
-7.382
-4 % -602.384 $
2019 Q4
27 Quartale
VDC-Symbol
16
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
13 Mio. $ 2,2 %
59.366
-3.085
-5 % -705.181 $
2020 Q2
25 Quartale
SCHO-Symbol
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,13 %
526.754
-31.664
-6 % -760.769 $
2019 Q4
27 Quartale
EDEN-Symbol
18
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
183 Mio. $
12 Mio. $ 2,04 %
110.049
+2.501
+2 % +286.724 $
2020 Q2
25 Quartale
EFNL-Symbol
19
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
384 Mio. $
11,6 Mio. $ 1,97 %
217.174
+3.363
+2 % +179.892 $
2020 Q2
25 Quartale
EWN-Symbol
20
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
685 Mio. $
10,8 Mio. $ 1,84 %
159.521
-5.076
-3 % -345.747 $
2019 Q4
27 Quartale
EWO-Symbol
21
iShares MSCI Austria ETF
EWO
181 Mio. $
10,6 Mio. $ 1,8 %
249.419
-15.005
-6 % -648.830 $
2022 Q1
18 Quartale
FLSW-Symbol
22
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
85,8 Mio. $
10,6 Mio. $ 1,79 %
259.165
+1.579
+0,6 % +68.275 $
2019 Q4
27 Quartale
EWD-Symbol
23
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
983 Mio. $
10,5 Mio. $ 1,79 %
210.800
-2.276
-1 % -117.901 $
2022 Q1
18 Quartale
XBI-Symbol
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
9,13 Mio. $ 1,55 %
57.881
-8.929
-13 % -1,41 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
FLGR-Symbol
25
Franklin FTSE Germany ETF
FLGR
37,2 Mio. $
7,83 Mio. $ 1,33 %
243.566
+5.435
+2 % +180.973 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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NWA
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSC
Duncker Streett & Co St. Louis, Missouri 591 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marotta Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Marotta Asset Management 104 Positionen im Wert von 589 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 601 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Marotta Asset Management eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 104 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marotta Asset Management im Q3 2026 war Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF: 5.843 Aktien im Wert von 427.591 $.
  • Marotta Asset Management hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marotta Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,76 Mio. $.
  • Marotta Asset Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marotta Asset Management machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 589 Mio. $ aus.
  • Marotta Asset Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Marotta Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 589 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marotta Asset Management für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .