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CCWM

Correct Capital Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 580 Mio. $ Umschlag 7,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
580 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
Kapitalfluss
-8,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,91 %
Position
113
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
49
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+14,5 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+9,13 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,05 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+772.204 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+606.322 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,6 Mio. $
2
SVIA-Symbol
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
+7,91 Mio. $
3
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+5,11 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,24 Mio. $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,81 %
2 Technologie 5,73 %
3 Finanzwesen 4,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,28 %
5 Industrie 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
89,7 Mio. $ 15,47 %
546.145
+91.199
+20 % +14,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
72,2 Mio. $ 12,45 %
809.847
+11.659
+1 % +1,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
55,9 Mio. $ 9,64 %
436.566
+74.073
+20 % +9,13 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
40 Mio. $ 6,89 %
879.135
+7.661
+0,9 % +349.463 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
38,5 Mio. $ 6,64 %
127.139
+2.726
+2 % +772.204 $
2024 Q1
9 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
30,8 Mio. $ 5,32 %
1.162.951
+12.556
+1 % +331.525 $
2024 Q3
7 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
26,1 Mio. $ 4,5 %
209.010
-8.049
-4 % -960.103 $
2023 Q4
10 Quartale
UBND-Symbol
8
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,96 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,4 %
1.175.240
+10.405
+0,9 % +225.972 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
25,1 Mio. $ 4,33 %
260.375
-17.317
-6 % -1,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JGRO-Symbol
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
19 Mio. $ 3,27 %
192.236
-15.979
-8 % -1,51 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DGRO-Symbol
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,91 %
146.031
-8.851
-6 % -652.973 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,19 Mio. $ 1,24 %
24.836
-1.139
-4 % -325.795 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,08 Mio. $ 1,22 %
14.151
-10
-0,1 % -4.808 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,46 Mio. $ 1,11 %
17.311
+1.000
+6 % +404.601 $
2023 Q4
10 Quartale
PULS-Symbol
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,05 %
122.705
-65.189
-35 % -3,24 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,55 Mio. $ 0,96 %
23.299
-336
-1 % -84.339 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,67 %
11.906
-199
-2 % -61.799 $
2023 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,65 %
3.748
-120
-3 % -116.993 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,63 %
14.344
-243
-2 % -56.633 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,47 Mio. $ 0,6 %
6.153
-560
-8 % -342.430 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,59 %
5.875
-192
-3 % -78.718 $
2025 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,58 %
6.575
+1.216
+23 % +606.322 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,54 %
22.937
-207
-0,9 % -30.981 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,03 Mio. $ 0,52 %
8.024
-600
-7 % -240.573 $
2023 Q4
10 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,52 %
19.236
-122
-0,6 % -21.453 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
RIS
Retirement Income Solutions Ann Arbor, Michigan 581 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina 581 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Correct Capital Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Correct Capital Wealth Management 113 Positionen im Wert von 580 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 536 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Correct Capital Wealth Management für Q2 2026 weist 4 neu, 30 erhöht, 49 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Boeing: 1.131 Aktien im Wert von 244.757 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Correct Capital Wealth Management im Q2 2026 war Boeing: 1.131 Aktien im Wert von 244.757 $.
  • Correct Capital Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Correct Capital Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Correct Capital Wealth Management hat seine Position in Silvia, Inc. Common Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Correct Capital Wealth Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 580 Mio. $ aus.
  • Correct Capital Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Correct Capital Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 580 Mio. $.

Auf Grundlage der von Correct Capital Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .