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SIM

Studio Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 592 Mio. $ Umschlag 9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
592 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8.301 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
192
Neu
8
Aufgestockt
72
Reduziert
95
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,21 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,68 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+851.218 $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+686.778 $
5
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+559.239 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,32 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,31 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+961.632 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+959.336 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+928.548 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,74 %
2 Industrie 8,1 %
3 Technologie 7,34 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTIP-Symbol
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
93,9 Mio. $ 15,87 %
1.869.358
+16.934
+0,9 % +851.218 $
2021 Q3
19 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
33,7 Mio. $ 5,7 %
142.547
-1.164
-0,8 % -267.278 $
2021 Q3
19 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
33,6 Mio. $ 5,68 %
154.262
-566
-0,4 % -118.191 $
2021 Q3
19 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
21,3 Mio. $ 3,6 %
571.990
-6.797
-1 % -254.948 $
2023 Q1
13 Quartale
FNDF-Symbol
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,41 %
382.858
-7.105
-2 % -373.351 $
2021 Q3
19 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,08 %
75.052
-4.134
-5 % -961.632 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,2 Mio. $ 2,9 %
48.000
-1.240
-3 % -446.357 $
2021 Q3
19 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
17 Mio. $ 2,87 %
292.229
+28.761
+11 % +1,68 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
DFSD-Symbol
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,65 %
328.907
+9.314
+3 % +445.965 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,3 Mio. $ 2,42 %
28.567
+17
+0,1 % +8.173 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,71 %
34.882
-331
-0,9 % -94.678 $
2021 Q3
19 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,58 %
8.767
-1.057
-11 % -928.548 $
2021 Q3
19 Quartale
DFEM-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,55 %
225.022
+8.019
+4 % +315.077 $
2023 Q1
13 Quartale
RSPU-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
8,08 Mio. $ 1,37 %
99.554
+2.926
+3 % +234.831 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,84 Mio. $ 1,33 %
21.031
+151
+0,7 % +61.095 $
2021 Q3
19 Quartale
GD-Symbol
16
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,31 %
21.920
-61
-0,3 % -20.893 $
2021 Q3
19 Quartale
SGOV-Symbol
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,31 %
77.073
-5.958
-7 % -598.999 $
2023 Q1
13 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,28 %
86.038
-1.184
-1 % -107.099 $
2021 Q3
19 Quartale
DFLV-Symbol
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,23 %
184.091
+9.497
+5 % +363.700 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,15 %
20.738
-243
-1 % -75.463 $
2021 Q3
19 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,15 %
26.678
-907
-3 % -211.385 $
2021 Q3
19 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,13 %
56.891
-6.179
-10 % -646.195 $
2021 Q3
19 Quartale
DFAT-Symbol
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,07 %
90.520
+3.385
+4 % +226.200 $
2023 Q1
13 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,06 %
79.428
-375
-0,5 % -29.643 $
2021 Q3
19 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,01 %
40.575
-190
-0,5 % -27.655 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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APA
Astoria Portfolio Advisors New York 593 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STP
Science & Technology Partners New York 593 Mio. $ AUM 259,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JE
JMAC Enterprises Newtown, Pennsylvania 593 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Drake & Associates Waukesha, Wisconsin 594 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Studio Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Studio Investment Management 192 Positionen im Wert von 592 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 555 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Studio Investment Management für Q2 2026 weist 8 neu, 72 erhöht, 95 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 10.022 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 2,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Studio Investment Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 10.022 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
  • Studio Investment Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Studio Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Studio Investment Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Studio Investment Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 592 Mio. $ aus.
  • Studio Investment Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Studio Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 592 Mio. $.

Auf Grundlage der von Studio Investment Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .