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SIM
Studio Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.92億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
19.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.06%
1年予想リターン
+19.22%
3年間の予想リターン
+47.19%
5年予想リターン
+58.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.92億
運用資産残高の伸び率
+$3706万
(+6.7%)
資金フロー
+$8,301
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.19%
保有額
192
新規
8
買い増し
72
減少
95
解消
11
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$221万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$168万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$85.1万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$68.7万 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+$55.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$232万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$131万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$96.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$95.9万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$92.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.74% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 8.1% |
| 3 | 情報技術 | 7.34% |
| 4 | 金融 | 6.4% |
| 5 | ヘルスケア | 4.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $9390万 | 15.87% |
1,869,358
+16,934
| +0.9% | +$85.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $3373万 | 5.7% |
142,547
-1,164
| -0.8% | -$26.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $3362万 | 5.68% |
154,262
-566
| -0.4% | -$11.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$151億
| $2131万 | 3.6% |
571,990
-6,797
| -1% | -$25.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $2020万 | 3.41% |
382,858
-7,105
| -2% | -$37.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $1824万 | 3.08% |
75,052
-4,134
| -5% | -$96.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $1715万 | 2.9% |
48,000
-1,240
| -3% | -$44.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $1701万 | 2.87% |
292,229
+28,761
| +11% | +$168万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.9億
| $1571万 | 2.65% |
328,907
+9,314
| +3% | +$44.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1429万 | 2.42% |
28,567
+17
| +0.1% | +$8,173 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5兆
| $1009万 | 1.71% |
34,882
-331
| -0.9% | -$9.47万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3336億
| $934万 | 1.58% |
8,767
-1,057
| -11% | -$92.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.8億
| $914万 | 1.55% |
225,022
+8,019
| +4% | +$31.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
$5.04億
| $808万 | 1.37% |
99,554
+2,926
| +3% | +$23.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $784万 | 1.33% |
21,031
+151
| +0.7% | +$6.11万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
General Dynamics
GD
$924億
| $776万 | 1.31% |
21,920
-61
| -0.3% | -$2.09万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $776万 | 1.31% |
77,073
-5,958
| -7% | -$59.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $755万 | 1.28% |
86,038
-1,184
| -1% | -$10.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.8億
| $728万 | 1.23% |
184,091
+9,497
| +5% | +$36.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $679万 | 1.15% |
20,738
-243
| -1% | -$7.55万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $678万 | 1.15% |
26,678
-907
| -3% | -$21.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4199億
| $668万 | 1.13% |
56,891
-6,179
| -10% | -$64.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $633万 | 1.07% |
90,520
+3,385
| +4% | +$22.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $628万 | 1.06% |
79,428
-375
| -0.5% | -$2.96万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $595万 | 1.01% |
40,575
-190
| -0.5% | -$2.77万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
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Studio Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Studio Investment Managementは192銘柄を保有し、保有額は$5.92億でした。前四半期の$5.55億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Studio Investment Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、72件増加しました、95件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は10,022株、評価額は$222万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$232万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Studio Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は10,022株、評価額は$222万でした。
- Studio Investment Managementは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
- Studio Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$232万相当を減らしました。
- Studio Investment Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Studio Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.92億のポートフォリオの48%を占めています。
- Studio Investment Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Studio Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$5.92億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のStudio Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。