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MAM
Marotta Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.89億
売買回転率
3.85%
推定1年リターン
14.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.85%
1年予想リターン
+14.57%
3年間の予想リターン
+50.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.89億
運用資産残高の伸び率
-$1199万
(-2%)
資金フロー
-$1036万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.32%
保有額
104
新規
1
買い増し
26
減少
49
解消
3
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$364万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+$204万 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+$158万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$99.1万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$65.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$376万 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$299万 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+$197万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$195万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$157万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.68% |
| 2 | 情報技術 | 0.97% |
| 3 | 金融 | 0.93% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.86% |
| 5 | ヘルスケア | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $4243万 | 7.2% |
216,997
+993
| +0.5% | +$20.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.9億
| $4007万 | 6.8% |
779,507
-39,163
| -5% | -$197万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $3429万 | 5.82% |
148,437
+631
| +0.4% | +$15.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3336万 | 5.66% |
265,444
-31,633
| -11% | -$376万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $3245万 | 5.51% |
659,236
-7,931
| -1% | -$39.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $3051万 | 5.18% |
650,940
+13,823
| +2% | +$65.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $2271万 | 3.86% |
75,679
+3,494
| +5% | +$99.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2025万 | 3.44% |
341,384
+3,778
| +1% | +$22.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
9
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $1772万 | 3.01% |
93,212
+8,247
| +10% | +$158万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $1670万 | 2.84% |
264,603
+1,517
| +0.6% | +$10万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $1550万 | 2.63% |
189,752
-14,485
| -7% | -$117万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
12
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.6億
| $1317万 | 2.24% |
258,975
+38,246
| +17% | +$204万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1306万 | 2.22% |
519,739
-14,632
| -3% | -$37.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $1298万 | 2.2% |
41,065
-9,536
| -19% | -$299万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
$7569万
| $1296万 | 2.2% |
158,094
-7,382
| -4% | -$60.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $1295万 | 2.2% |
59,366
-3,085
| -5% | -$70.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1257万 | 2.13% |
526,754
-31,664
| -6% | -$76.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
$1.83億
| $1202万 | 2.04% |
110,049
+2,501
| +2% | +$28.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
19
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
$3.84億
| $1158万 | 1.97% |
217,174
+3,363
| +2% | +$18万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
20
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
$6.85億
| $1081万 | 1.84% |
159,521
-5,076
| -3% | -$34.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
iShares MSCI Austria ETF
EWO
$1.81億
| $1062万 | 1.8% |
249,419
-15,005
| -6% | -$64.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
22
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
$8582万
| $1057万 | 1.79% |
259,165
+1,579
| +0.6% | +$6.83万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
$9.8億
| $1054万 | 1.79% |
210,800
-2,276
| -1% | -$11.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $913万 | 1.55% |
57,881
-8,929
| -13% | -$141万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
25
Franklin FTSE Germany ETF
FLGR
$3720万
| $783万 | 1.33% |
243,566
+5,435
| +2% | +$18.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
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Marotta Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Marotta Asset Managementは$5.89億相当のポジションを104件保有しており、前四半期の$6.01億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 Marotta Asset Managementは新たに1銘柄を組み入れ、3銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数104のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Marotta Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Inflation-Protection Securities ETFで、株数は5,843株、評価額は$42.8万でした。
- Marotta Asset Managementは2026年第3四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Marotta Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$376万相当を減らしました。
- Marotta Asset Managementは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$157万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Marotta Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.89億のポートフォリオの49%を占めています。
- Marotta Asset Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Marotta Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$5.89億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のMarotta Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。