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MAM
Marotta Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5.89億
週轉率
3.85%
1年估算報酬率
14.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.85%
1年估算報酬率
+14.57%
3年估算報酬率
+50.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.89億
AUM 成長
-US$1199萬
(-2%)
資金流向
-US$1036萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.32%
持股
104
新
1
增持
26
減碼
49
已平倉
3
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$364萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$204萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$158萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$99.1萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$65.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$376萬 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$299萬 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$197萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$195萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$157萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.68% |
| 2 | 科技 | 0.97% |
| 3 | 金融 | 0.93% |
| 4 | 工業 | 0.86% |
| 5 | 醫療保健 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$4243萬 | 7.2% |
216,997
+993
| +0.5% | +US$20.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$4007萬 | 6.8% |
779,507
-39,163
| -5% | -US$197萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$3429萬 | 5.82% |
148,437
+631
| +0.4% | +US$15.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3336萬 | 5.66% |
265,444
-31,633
| -11% | -US$376萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$3245萬 | 5.51% |
659,236
-7,931
| -1% | -US$39.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$3051萬 | 5.18% |
650,940
+13,823
| +2% | +US$65.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$2271萬 | 3.86% |
75,679
+3,494
| +5% | +US$99.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2025萬 | 3.44% |
341,384
+3,778
| +1% | +US$22.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$1772萬 | 3.01% |
93,212
+8,247
| +10% | +US$158萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$1670萬 | 2.84% |
264,603
+1,517
| +0.6% | +US$10萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$1550萬 | 2.63% |
189,752
-14,485
| -7% | -US$117萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
12
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6億
| US$1317萬 | 2.24% |
258,975
+38,246
| +17% | +US$204萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1306萬 | 2.22% |
519,739
-14,632
| -3% | -US$37.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$1298萬 | 2.2% |
41,065
-9,536
| -19% | -US$299萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
US$7569萬
| US$1296萬 | 2.2% |
158,094
-7,382
| -4% | -US$60.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$1295萬 | 2.2% |
59,366
-3,085
| -5% | -US$70.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1257萬 | 2.13% |
526,754
-31,664
| -6% | -US$76.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
US$1.83億
| US$1202萬 | 2.04% |
110,049
+2,501
| +2% | +US$28.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
19
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
US$3.84億
| US$1158萬 | 1.97% |
217,174
+3,363
| +2% | +US$18萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
20
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.85億
| US$1081萬 | 1.84% |
159,521
-5,076
| -3% | -US$34.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.81億
| US$1062萬 | 1.8% |
249,419
-15,005
| -6% | -US$64.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
US$8582萬
| US$1057萬 | 1.79% |
259,165
+1,579
| +0.6% | +US$6.83萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$9.8億
| US$1054萬 | 1.79% |
210,800
-2,276
| -1% | -US$11.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$913萬 | 1.55% |
57,881
-8,929
| -13% | -US$141萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
25
Franklin FTSE Germany ETF
FLGR
US$3720萬
| US$783萬 | 1.33% |
243,566
+5,435
| +2% | +US$18.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
ECM
SP
NWA
TC
DWA
AIM
NI
DSC
Marotta Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Marotta Asset Management持有104個部位，管理資產為US$5.89億，較前一季的US$6.01億減少2%。 其前十大持股占投資組合的49%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 Marotta Asset Management新增1檔持倉並退出3檔持倉，整體104檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為科技和金融。
- Marotta Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF：共買進5,843股，價值US$42.8萬。
- Marotta Asset Management在2026年第3季增持Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF的幅度最大，估計增加US$364萬。
- Marotta Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$376萬。
- Marotta Asset Management於2026年第3季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$157萬。
- 在2026年第3季，Marotta Asset Management的投資組合規模為US$5.89億，前十大持股占49%。
- Marotta Asset Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Marotta Asset Management的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$5.89億。
根據Marotta Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。