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MWA
MFA Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.89億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
19.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.48%
1年估算報酬率
+19.71%
3年估算報酬率
+68.57%
5年估算報酬率
+79.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.89億
AUM 成長
+US$208萬
(+0.36%)
資金流向
+US$624萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.81%
持股
104
新
5
增持
42
減碼
41
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$3885萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$817萬 |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$649萬 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$563萬 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$182萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$3818萬 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$811萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$595萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$145萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$106萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.73% |
| 2 | 科技 | 8.69% |
| 3 | 金融 | 3.91% |
| 4 | 通訊服務 | 2.51% |
| 5 | 公用事業 | 1.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$5149萬 | 8.75% |
1,022,700
+3,811
| +0.4% | +US$19.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4937萬 | 8.39% |
70,448
-875
| -1% | -US$61.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$4605萬 | 7.82% |
856,749
-8,048
| -0.9% | -US$43.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$4593萬 | 7.8% |
1,422,899
+1,177,491
| +480% | +US$3885萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$2901萬 | 4.93% |
940,604
+10,559
| +1% | +US$32.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2427萬 | 4.12% |
808,937
+2,800
| +0.3% | +US$8.39萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1895萬 | 3.22% |
201,564
+411
| +0.2% | +US$3.82萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$1734萬 | 2.94% |
330,229
+2,633
| +0.8% | +US$14.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1722萬 | 2.93% |
190,429
+8,261
| +5% | +US$76.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33億
| US$1720萬 | 2.92% |
301,973
-2,566
| -0.8% | -US$14.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1624萬 | 2.76% |
406,794
-2,735
| -0.7% | -US$11.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1548萬 | 2.63% |
131,467
-1,585
| -1% | -US$19.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$1414萬 | 2.4% |
89,691
-2,306
| -3% | -US$36.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1401萬 | 2.38% |
23,006
-350
| -1% | -US$20.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1138萬 | 1.93% |
49,829
+79
| +0.2% | +US$1.69萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
16
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$1107萬 | 1.88% |
130,681
+76,784
| +142% | +US$649萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1064萬 | 1.81% |
31,956
-650
| -2% | -US$20.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
18
American Express
AXP
US$2118億
| US$1060萬 | 1.8% |
34,872
-183
| -0.5% | -US$6.11萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$997萬 | 1.69% |
127,319
+4,387
| +4% | +US$35.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$985萬 | 1.67% |
422,473
-4,089
| -1% | -US$10萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$942萬 | 1.6% |
58,612
+48,730
| +493% | +US$817萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$820萬 | 1.39% |
20,632
-2,969
| -13% | -US$106萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$800萬 | 1.36% |
11,034
-74
| -0.7% | -US$4.62萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$799萬 | 1.36% |
8,877
-129
| -1% | -US$13.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$764萬 | 1.3% |
14,905
-395
| -3% | -US$18.3萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
相似基金
SP
NWA
TC
ECM
DWA
AIM
NI
CFMC
MFA Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MFA Wealth Advisors持有104個部位，價值US$5.89億，較前一季的US$5.87億增加0.36%。 其前十大持股占投資組合的54%。
MFA Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加42檔、減碼41檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Mid-Cap ETF：共159,092股，價值US$541萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計金額為US$3818萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的78%，其次為科技和金融。
- MFA Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Schwab US Mid-Cap ETF：共買進159,092股，價值US$541萬。
- MFA Wealth Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3885萬。
- MFA Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計減持了US$3818萬。
- MFA Wealth Advisors於2026年第3季完全出清iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計賣出金額為US$811萬。
- 在2026年第3季，MFA Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.89億，前十大持股占54%。
- MFA Wealth Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- MFA Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升0.36%，達到US$5.89億。
根據MFA Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。