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MWA

MFA Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 589 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
589 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,08 Mio. $
Kapitalfluss
+6,24 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
104
Neu
5
Aufgestockt
42
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+38,9 Mio. $
2
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+8,17 Mio. $
3
COPX-Symbol
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
+6,49 Mio. $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+5,63 Mio. $
5
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+38,2 Mio. $
2
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+8,11 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+5,95 Mio. $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,45 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,73 %
2 Technologie 8,69 %
3 Finanzwesen 3,91 %
4 Kommunikationsdienste 2,51 %
5 Versorger 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGIB-Symbol
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
51,5 Mio. $ 8,75 %
1.022.700
+3.811
+0,4 % +198.281 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
49,4 Mio. $ 8,39 %
70.448
-875
-1 % -611.144 $
2025 Q1
6 Quartale
FNDF-Symbol
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
46,1 Mio. $ 7,82 %
856.749
-8.048
-0,9 % -438.393 $
2021 Q1
22 Quartale
SPIB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
45,9 Mio. $ 7,8 %
1.422.899
+1.177.491
+480 % +38,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FLRN-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
29 Mio. $ 4,93 %
940.604
+10.559
+1 % +325.164 $
2022 Q1
18 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
24,3 Mio. $ 4,12 %
808.937
+2.800
+0,3 % +83.871 $
2025 Q3
4 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
19 Mio. $ 3,22 %
201.564
+411
+0,2 % +38.232 $
2025 Q3
4 Quartale
PAVE-Symbol
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,94 %
330.229
+2.633
+0,8 % +147.035 $
2021 Q1
22 Quartale
AVLV-Symbol
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,93 %
190.429
+8.261
+5 % +766.614 $
2026 Q2
1 Quartal
IXC-Symbol
10
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,92 %
301.973
-2.566
-0,8 % -143.508 $
2020 Q2
25 Quartale
FENI-Symbol
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,76 %
406.794
-2.735
-0,7 % -111.517 $
2025 Q1
6 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,63 %
131.467
-1.585
-1 % -197.651 $
2022 Q1
18 Quartale
XBI-Symbol
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,4 %
89.691
-2.306
-3 % -364.085 $
2026 Q2
1 Quartal
SMH-Symbol
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
14 Mio. $ 2,38 %
23.006
-350
-1 % -200.519 $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,4 Mio. $ 1,93 %
49.829
+79
+0,2 % +16.937 $
2023 Q1
14 Quartale
COPX-Symbol
16
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,88 %
130.681
+76.784
+142 % +6,49 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,81 %
31.956
-650
-2 % -208.778 $
2017 Q4
35 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,8 %
34.872
-183
-0,5 % -61.146 $
2024 Q2
9 Quartale
VCIT-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
10 Mio. $ 1,69 %
127.319
+4.387
+4 % +354.751 $
2025 Q4
3 Quartale
FLMI-Symbol
20
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,67 %
422.473
-4.089
-1 % -100.015 $
2026 Q1
2 Quartale
IWS-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
9,42 Mio. $ 1,6 %
58.612
+48.730
+493 % +8,17 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
22
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,39 %
20.632
-2.969
-13 % -1,06 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8 Mio. $ 1,36 %
11.034
-74
-0,7 % -46.188 $
2024 Q2
9 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,36 %
8.877
-129
-1 % -131.986 $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,64 Mio. $ 1,3 %
14.905
-395
-3 % -182.672 $
2018 Q3
32 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MFA Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MFA Wealth Advisors 104 Positionen im Wert von 589 Mio. $, ein Anstieg um 0,36 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MFA Wealth Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 42 erhöht, 41 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Mid-Cap ETF: 159.092 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 38,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MFA Wealth Advisors im Q3 2026 war Schwab US Mid-Cap ETF: 159.092 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $.
  • MFA Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MFA Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,2 Mio. $.
  • MFA Wealth Advisors hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MFA Wealth Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 589 Mio. $ aus.
  • MFA Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MFA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 589 Mio. $.

Auf Grundlage der von MFA Wealth Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .