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MFA Wealth Advisors

MFA Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 589 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
589 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,08 Mio. $
Kapitalfluss
+6,24 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
104
Neu
5
Aufgestockt
42
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
+38,9 Mio. $
2
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+8,17 Mio. $
3
COPX-Symbol
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
+6,49 Mio. $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+5,63 Mio. $
5
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+38,2 Mio. $
2
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+8,11 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+5,95 Mio. $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,45 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,73 %
2 Technologie 8,69 %
3 Finanzwesen 3,91 %
4 Kommunikationsdienste 2,51 %
5 Versorger 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIV-Symbol
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,15 %
92.561
-507.885
-85 % -38,2 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
CEG-Symbol
27
Constellation Energy
CEG
97,8 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,05 %
24.367
+547
+2 % +146.218 $
2024 Q2
9 Quartale
BITO-Symbol
28
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,42 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,03 %
539.612
+27.730
+5 % +266.355 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
5,75 Mio. $ 0,98 %
16.722
+343
+2 % +119.044 $
2024 Q2
9 Quartale
XSMO-Symbol
30
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,78 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,97 %
70.355
+697
+1 % +60.124 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHM-Symbol
31
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,92 %
+159.092
Neu +5,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
32
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,8 %
4.425
+639
+17 % +606.983 $
2026 Q2
1 Quartal
BA-Symbol
33
Boeing
BA
137 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,73 %
23.124
+493
+2 % +105.713 $
2023 Q4
11 Quartale
CRH-Symbol
34
CRH
CRH
65 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,67 %
47.765
+4.983
+12 % +477.478 $
2026 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
35
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,61 %
41.382
-724
-2 % -62.794 $
2022 Q1
18 Quartale
NEM-Symbol
36
Newmont
NEM
130 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,57 %
29.005
+16.274
+128 % +1,82 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AMD-Symbol
37
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,57 %
5.445
-278
-5 % -143.015 $
2025 Q3
4 Quartale
RTX-Symbol
38
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,55 %
17.334
+149
+0,9 % +30.502 $
2026 Q2
1 Quartal
ITA-Symbol
39
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,53 %
45.186
-567
-1 % -44.085 $
2022 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
40
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
3,01 Mio. $ 0,51 %
8.492
+210
+3 % +75.153 $
2020 Q2
25 Quartale
DUK-Symbol
41
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,48 %
24.873
+195
+0,8 % +23.888 $
2022 Q1
18 Quartale
IEI-Symbol
42
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,4 %
20.852
+151
+0,7 % +17.504 $
2025 Q2
5 Quartale
IEF-Symbol
43
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,38 %
24.821
+478
+2 % +44.224 $
2025 Q2
5 Quartale
VTRS-Symbol
44
Viatris
VTRS
23,5 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,32 %
104.801
– –
2019 Q1
30 Quartale
NULG-Symbol
45
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,83 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,28 %
14.585
– –
2023 Q2
13 Quartale
FHI-Symbol
46
Federated Hermes
FHI
4,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,27 %
27.950
– –
2017 Q4
35 Quartale
IAU-Symbol
47
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,22 %
16.289
-6.839
-30 % -548.209 $
2024 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
48
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,21 %
5.062
-40
-0,8 % -10.163 $
2017 Q4
35 Quartale
VGT-Symbol
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,21 %
9.932
-646
-6 % -76.761 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,18 %
3.033
+93
+3 % +32.059 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

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SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Estuary Capital Management
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsey Wright & Associates
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anatole Investment Management
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whalerock Point Partners
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davern Capital Partners
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MFA Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MFA Wealth Advisors 104 Positionen im Wert von 589 Mio. $, ein Anstieg um 0,36 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MFA Wealth Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 42 erhöht, 41 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Mid-Cap ETF: 159.092 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 38,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MFA Wealth Advisors im Q3 2026 war Schwab US Mid-Cap ETF: 159.092 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $.
  • MFA Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MFA Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,2 Mio. $.
  • MFA Wealth Advisors hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MFA Wealth Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 589 Mio. $ aus.
  • MFA Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MFA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 589 Mio. $.

Auf Grundlage der von MFA Wealth Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .