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ECM

Estuary Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 589 Mio. $ Umschlag 69,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
589 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,35 Mio. $
Kapitalfluss
-45,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,63 %
Position
33
Neu
11
Aufgestockt
6
Reduziert
4
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CACI-Symbol
CACI
CACI
+41,2 Mio. $
2
CPNG-Symbol
Coupang
CPNG
+38,2 Mio. $
3
DG-Symbol
Dollar General
DG
+37,4 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+31,4 Mio. $
5
MNRO-Symbol
Monro
MNRO
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+38,7 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+38,6 Mio. $
3
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+37,1 Mio. $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+37,1 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+34,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 21,89 %
2 Finanzwesen 19,98 %
3 Technologie 17,57 %
4 Industrie 14,35 %
5 Basiskonsumgüter 13,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPN-Symbol
1
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
40 Mio. $ 6,78 %
550.904
+75.521
+16 % +5,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ICFI-Symbol
2
ICF International
ICFI
1,6 Mrd. $
39,3 Mio. $ 6,66 %
539.069
+86.266
+19 % +5,96 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
OWL-Symbol
3
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
38,8 Mio. $ 6,59 %
4.435.135
+237.838
+6 % +2,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ARES-Symbol
4
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
38,6 Mio. $ 6,56 %
347.115
+18.704
+6 % +2,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAP-Symbol
5
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
38,2 Mio. $ 6,48 %
613.717
-63.899
-9 % -3,63 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DG-Symbol
6
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
37,9 Mio. $ 6,42 %
+328.830
Neu +37,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
37,5 Mio. $ 6,36 %
100.472
+46.224
+85 % +18,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CACI-Symbol
8
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
37,4 Mio. $ 6,34 %
+80.672
Neu +41,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CPNG-Symbol
9
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
36,7 Mio. $ 6,23 %
+2.115.218
Neu +38,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DLTR-Symbol
10
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
36,6 Mio. $ 6,21 %
+302.423
Neu +31,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HNGE-Symbol
11
Hinge Health
HNGE
8 Mrd. $
32,6 Mio. $ 5,54 %
393.270
-951
-0,2 % -51.632 $
2026 Q1
1 Quartal
FOXF-Symbol
12
Fox Factory Holding Corp
FOXF
674 Mio. $
28,5 Mio. $ 4,84 %
1.682.173
-133.098
-7 % -2,32 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MNRO-Symbol
13
Monro
MNRO
426 Mio. $
25,6 Mio. $ 4,34 %
+1.494.315
Neu +24,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KKR-Symbol
14
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
25,3 Mio. $ 4,29 %
275.738
+58.368
+27 % +5,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BDX-Symbol
15
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,99 %
+155.263
Neu +23,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RELY-Symbol
16
Remitly
RELY
5,11 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,79 %
+996.184
Neu +20,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COO-Symbol
17
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,07 %
+252.300
Neu +16,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
18
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
15 Mio. $ 2,54 %
+127.400
Neu +15,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLYW-Symbol
19
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,08 %
+362.900
Neu +5,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TBBB-Symbol
20
BBB Foods
TBBB
6,95 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,98 %
+139.128
Neu +5,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FA-Symbol
21
First Advantage
FA
3,29 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,9 %
294.286
-263.396
-47 % -3,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
– –
-169.650
Geschlossen -34,5 Mio. $ –
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-96.400
Geschlossen -20,1 Mio. $ –
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
– –
-106.420
Geschlossen -32,9 Mio. $ –
COHR-Symbol
25
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
– –
-155.692
Geschlossen -37,1 Mio. $ –
1
2

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SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSC
Duncker Streett & Co St. Louis, Missouri 591 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Estuary Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Estuary Capital Management 33 Positionen im Wert von 589 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 598 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Estuary Capital Management zog im Q2 2026 netto 45,4 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Credo Technology Group – eine Position im geschätzten Wert von 38,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Estuary Capital Management eine neue Position in CACI im Wert von 37,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Estuary Capital Management im Q2 2026 war CACI: 80.672 Aktien im Wert von 37,4 Mio. $.
  • Estuary Capital Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Estuary Capital Management im Q2 2026 entfiel auf First Advantage und belief sich schätzungsweise auf 3,82 Mio. $.
  • Estuary Capital Management hat seine Position in Credo Technology Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Estuary Capital Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 589 Mio. $ aus.
  • Estuary Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Estuary Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 589 Mio. $.

Auf Grundlage der von Estuary Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .