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ECM
Estuary Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.89억
회전율
69.7%
1년 추정 수익률
9.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.93%
1년 예상 수익률
+9.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.89억
AUM 성장
-US$835만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$4542만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.63%
보유액
33
신규
11
증가
6
축소
4
청산됨
12
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CACI
CACI
|
+US$4119만 |
| 2 |
Coupang
CPNG
|
+US$3818만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$3737만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$3144만 |
| 5 |
Monro
MNRO
|
+US$2446만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$3870만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$3861만 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$3709만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$3707만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.89% |
| 2 | 금융 | 19.98% |
| 3 | 정보기술 | 17.57% |
| 4 | 산업재 | 14.35% |
| 5 | 필수소비재 | 13.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Global Payments
GPN
US$221억
| US$3997만 | 6.78% |
550,904
+75,521
| +16% | +US$520만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
ICF International
ICFI
US$16억
| US$3928만 | 6.66% |
539,069
+86,266
| +19% | +US$596만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$3881만 | 6.59% |
4,435,135
+237,838
| +6% | +US$226만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Ares Management
ARES
US$255억
| US$3864만 | 6.56% |
347,115
+18,704
| +6% | +US$224만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$3819만 | 6.48% |
613,717
-63,899
| -9% | -US$363만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Dollar General
DG
US$296억
| US$3785만 | 6.42% |
+328,830
| 신규 | +US$3737만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3748만 | 6.36% |
100,472
+46,224
| +85% | +US$1870만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
CACI
CACI
US$136억
| US$3737만 | 6.34% |
+80,672
| 신규 | +US$4119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Coupang
CPNG
US$257억
| US$3674만 | 6.23% |
+2,115,218
| 신규 | +US$3818만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$3658만 | 6.21% |
+302,423
| 신규 | +US$3144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Hinge Health
HNGE
US$80억
| US$3264만 | 5.54% |
393,270
-951
| -0.2% | -US$5.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.74억
| US$2850만 | 4.84% |
1,682,173
-133,098
| -7% | -US$232만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Monro
MNRO
US$4.26억
| US$2557만 | 4.34% |
+1,494,315
| 신규 | +US$2446만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$2531만 | 4.29% |
275,738
+58,368
| +27% | +US$566만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$2350만 | 3.99% |
+155,263
| 신규 | +US$2322만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Remitly
RELY
US$51.1억
| US$2232만 | 3.79% |
+996,184
| 신규 | +US$2042만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$1809만 | 3.07% |
+252,300
| 신규 | +US$1649만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Blackstone
BX
US$851억
| US$1499만 | 2.54% |
+127,400
| 신규 | +US$1531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Flywire
FLYW
US$22.8억
| US$638만 | 1.08% |
+362,900
| 신규 | +US$536만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
BBB Foods
TBBB
US$69.5억
| US$580만 | 0.98% |
+139,128
| 신규 | +US$531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
First Advantage
FA
US$32.9억
| US$531만 | 0.9% |
294,286
-263,396
| -47% | -US$382만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-169,650
| 청산됨 | -US$3451만 | – |
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-96,400
| 청산됨 | -US$2008만 | – |
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-106,420
| 청산됨 | -US$3294만 | – |
|
|
25
Coherent
COHR
US$459억
| – | – |
-155,692
| 청산됨 | -US$3709만 | – |
|
유사한 펀드
DWA
AIM
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CFMC
Estuary Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Estuary Capital Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$5.89억였으며 전 분기 US$5.98억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Estuary Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4542만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Credo Technology Group으로, 추정 US$3870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Estuary Capital Management는 CACI에 US$3737만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Estuary Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CACI으로, US$3737만 상당의 80,672주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Estuary Capital Management로, 추정 증가액은 US$1870만 규모예요.
- Estuary Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Advantage이며, 추정 감소액은 US$382만예요.
- Estuary Capital Management는 2026년 2분기에 Credo Technology Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$3870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Estuary Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.89억 중 65%를 차지해요.
- Estuary Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Estuary Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$5.89억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Estuary Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.