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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.72%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$6.9억
AUM 성장
-US$6.78억
(-50%)
자금 흐름
-US$2661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.27%
보유액
192
신규
29
증가
25
축소
54
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$187만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$169만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$169만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162만 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$496만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$462만 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$219만 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$173만 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.7% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 산업재 | 1.84% |
| 4 | 소재 | 1.42% |
| 5 | 임의소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$5.6억 | 81.09% |
7,000,000
-2,546,400
| -27% | -US$2.04억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Flex
FLEX
US$334억
| US$652만 | 0.95% |
40,253
-10,000
| -20% | -US$121만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$637만 | 0.92% |
184,600
+75,000
| +68% | +US$280만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$550만 | 0.8% |
159,500
+75,000
| +89% | +US$280만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Akamai
AKAM
US$126억
| US$410만 | 0.59% |
34,686
+7,800
| +29% | +US$97.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
콜옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$368만 | 0.53% |
+39,400
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$352만 | 0.51% |
46,089
-5,500
| -11% | -US$38.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
8
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$350만 | 0.51% |
109,822
-67,900
| -38% | -US$219만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$309만 | 0.45% |
5,489
+2,650
| +93% | +US$162만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$304만 | 0.44% |
116,127
+10,000
| +9% | +US$22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$284만 | 0.41% |
56,082
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$283만 | 0.41% |
19,306
+9,306
| +93% | +US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Yeti Holdings
YETI
US$31.4억
| US$273만 | 0.39% |
55,000
+2,500
| +5% | +US$10.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$241만 | 0.35% |
62,000
+39,000
| +170% | +US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$235만 | 0.34% |
4,865
+2,165
| +80% | +US$57.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$230만 | 0.33% |
31,000
+4,000
| +15% | +US$30.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$221만 | 0.32% |
1,918
-851
| -31% | -US$63.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$220만 | 0.32% |
27,796
+7,200
| +35% | +US$61.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$219만 | 0.32% |
89,606
-36,000
| -29% | -US$79.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$217만 | 0.31% |
24,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Capital One
COF
US$1238억
| US$197만 | 0.28% |
+9,800
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Resideo Technologies
REZI
US$25억
| US$196만 | 0.28% |
63,095
+17,095
| +37% | +US$58.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Exzeo Group
XZO
US$15억
| US$196만 | 0.28% |
116,077
+37,022
| +47% | +US$54.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.2억
| US$194만 | 0.28% |
33,059
-4,713
| -12% | -US$33.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
StandardAero Inc
SARO
US$70.5억
| US$194만 | 0.28% |
65,003
+28,500
| +78% | +US$75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CT
Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$6.9억였으며 전 분기 US$13.7억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Ionic Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2661만을 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$496만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management는 Capital One에 US$197만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital One으로, US$197만 상당의 9,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity National Information Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ionic Capital Management로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellium이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
- Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9억 중 87%를 차지해요.
- Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$6.9억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.