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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.72%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$6.9억
AUM 성장
-US$6.78억
(-50%)
자금 흐름
-US$2661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.27%
보유액
192
신규
29
증가
25
축소
54
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$187만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$169만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$169만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162만 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$496만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$462만 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$219만 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$173만 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.7% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 산업재 | 1.84% |
| 4 | 소재 | 1.42% |
| 5 | 임의소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$187만 | 0.27% |
+2,500
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21억
| US$162만 | 0.24% |
423,936
-128,760
| -23% | -US$45.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$152만 | 0.22% |
4,037
+1,543
| +62% | +US$61.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
29
ITT
ITT
US$177억
| US$148만 | 0.21% |
+7,500
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33억
| US$142만 | 0.21% |
76,369
-54,618
| -42% | -US$96.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
RH
RH
US$21.4억
| US$142만 | 0.21% |
8,628
-4,472
| -34% | -US$61.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
32
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$132만 | 0.19% |
15,200
+11,200
| +280% | +US$163만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
33
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.6억
| US$131만 | 0.19% |
43,447
-22,666
| -34% | -US$67.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
34
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$118만 | 0.17% |
4,325
+1,025
| +31% | +US$20.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
풋옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$113만 | 0.16% |
3,200
-800
| -20% | -US$21.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$110만 | 0.16% |
1,898
-1,932
| -50% | -US$79.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
37
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$106만 | 0.15% |
3,668
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$101만 | 0.15% |
5,002
+1,647
| +49% | +US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$100만 | 0.14% |
+10,000
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.87억
| US$96.4만 | 0.14% |
114,788
-55,676
| -33% | -US$47.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$95.7만 | 0.14% |
65,800
+13,400
| +26% | +US$18.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$94.2만 | 0.14% |
+87,916
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Descartes Systems
DSGX
US$74.5억
| US$90만 | 0.13% |
+13,000
| 신규 | +US$92.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$89.3만 | 0.13% |
+2,150
| 신규 | +US$90만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
45
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$86.9만 | 0.13% |
+10,000
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$82.8만 | 0.12% |
+2,735
| 신규 | +US$70.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41억
| US$81.9만 | 0.12% |
+15,758
| 신규 | +US$84.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
48
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$74.2만 | 0.11% |
16,500
-11,000
| -40% | -US$59.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Lumentum
LITE
US$747억
| US$72.2만 | 0.1% |
842
-640
| -43% | -US$57.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$72만 | 0.1% |
9,542
-11,100
| -54% | -US$98.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$6.9억였으며 전 분기 US$13.7억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Ionic Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2661만을 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$496만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management는 Capital One에 US$197만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital One으로, US$197만 상당의 9,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity National Information Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ionic Capital Management로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellium이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
- Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9억 중 87%를 차지해요.
- Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$6.9억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.