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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.44%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$22.5억
AUM 성장
+US$5.33억
(+31%)
자금 흐름
+US$3547만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.7%
보유액
403
신규
112
증가
61
축소
91
청산됨
88
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$4758만 |
| 2 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$1062만 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$967만 |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$810만 |
| 5 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$758만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2179만 |
| 2 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+US$889만 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$824만 |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$777만 |
| 5 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$567만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.03% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.8% |
| 3 | 임의소비재 | 2.5% |
| 4 | 정보기술 | 2.35% |
| 5 | 산업재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$2.27억 | 10.1% |
1,085,000
-30,900
| -3% | -US$641만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$1.79억 | 7.97% |
1,560,000
+560,000
| +56% | +US$6318만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1.49억 | 6.6% |
709,600
+547,900
| +339% | +US$1.14억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$9154만 | 4.07% |
2,664,200
+2,414,200
| +966% | +US$8106만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$6503만 | 2.89% |
+3,150,000
| 신규 | +US$7291만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
Merck
MRK
US$3698억
| US$5905만 | 2.62% |
+1,074,200
| 신규 | +US$5717만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TSNU
7
상장폐지됨
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$4992만 | 2.22% |
673,474
+661,489
| +5,519% | +US$4758만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
8
풋옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$4439만 | 1.97% |
1,787,000
+50,900
| +3% | +US$125만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
9
풋옵션
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$3739만 | 1.66% |
287,300
+32,400
| +13% | +US$455만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
풋옵션
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80억
| US$3602만 | 1.6% |
2,786,700
+1,059,300
| +61% | +US$1489만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
11
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$3422만 | 1.52% |
1,000,000
+750,000
| +300% | +US$2491만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$3418만 | 1.52% |
1,375,800
+39,300
| +3% | +US$96.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
13
풋옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.46억
| US$3305만 | 1.47% |
353,200
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
14
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.32억
| US$2700만 | 1.2% |
249,600
+80,000
| +47% | +US$882만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.46억
| US$2625만 | 1.17% |
+280,500
| 신규 | +US$2516만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
16
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$2526만 | 1.12% |
735,000
+485,000
| +194% | +US$1628만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
풋옵션
Verizon
VZ
US$1810억
| US$2066만 | 0.92% |
370,000
-30,000
| -8% | -US$156만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
콜옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.8억
| US$1932만 | 0.86% |
619,700
+133,900
| +28% | +US$443만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$1904만 | 0.85% |
+340,000
| 신규 | +US$1895만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$1842만 | 0.82% |
122,067
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
21
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264억
| US$1762만 | 0.78% |
+635,900
| 신규 | +US$1526만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264억
| US$1723만 | 0.77% |
+621,700
| 신규 | +US$1492만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$1694만 | 0.75% |
200,000
-430,000
| -68% | -US$3574만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
24
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.7억
| US$1648만 | 0.73% |
200,000
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
25
풋옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.8억
| US$1619만 | 0.72% |
+519,300
| 신규 | +US$1716만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Ionic Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Ionic Capital Management 측은 US$22.5억 상당의 403개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.2억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Ionic Capital Management의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 112개, 61개 증가, 91개 감소 및 88개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Under Armour Class C 주식으로, 287,990주를 보유했으며 가치는 US$1048만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2179만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- Ionic Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Under Armour Class C 주식으로, US$1048만 상당의 287,990주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management 측이 2016년 2분기에 Tyson Foods, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4758만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2179만예요.
- Ionic Capital Management 측은 2016년 2분기에 Silgan Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$889만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$22.5억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Ionic Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.