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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.77%
AUM
US$33.3억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$8.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.12%
보유액
243
신규
232
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MTCN
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
|
+US$1.27억 |
| 2 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$4717만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$2050만 |
| 4 |
LCC
US AIRWAYS GROUP INC.
LCC
|
+US$2019만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1856만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.18% |
| 2 | 임의소비재 | 2.26% |
| 3 | 산업재 | 2.2% |
| 4 | 에너지 | 2.02% |
| 5 | 헬스케어 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$1.61억
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8077억
| US$2.04억 | 6.14% |
+1,273,000
| 신규 | +US$2.05억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
MTCN
3
상장폐지됨
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| US$1.16억 | 3.49% |
+6,181,023
| 신규 | +US$1.27억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
4
풋옵션
ProShares UltraShort Silver
ZSL
US$6503만
| US$1.12억 | 3.35% |
+13,769
| 신규 | +US$8612만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$9014만 | 2.71% |
+929,300
| 신규 | +US$8875만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$255억
| US$8107만 | 2.44% |
+3,310,300
| 신규 | +US$9672만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$6293만 | 1.89% |
+4,893,700
| 신규 | +US$6240만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
8
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8077억
| US$6096만 | 1.83% |
+380,000
| 신규 | +US$6121만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$756억
| US$5741만 | 1.73% |
+801,100
| 신규 | +US$5929만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$5400만 | 1.62% |
+257,000
| 신규 | +US$5435만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$243억
| US$5351만 | 1.61% |
+2,820,800
| 신규 | +US$6323만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$5320만 | 1.6% |
+4,137,200
| 신규 | +US$5275만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$4992만 | 1.5% |
+37,664
| 신규 | +US$4717만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$4575만 | 1.38% |
+529,000
| 신규 | +US$4538만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
15
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$243억
| US$3928만 | 1.18% |
+2,070,800
| 신규 | +US$4642만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
LCC
16
콜옵션
상장폐지됨
US AIRWAYS GROUP INC.
LCC
| US$3612만 | 1.09% |
+2,199,600
| 신규 | +US$3722만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1942억
| US$3485만 | 1.05% |
+352,000
| 신규 | +US$3525만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$423억
| US$3313만 | 1% |
+846,200
| 신규 | +US$3354만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3195만 | 0.96% |
+925,000
| 신규 | +US$3030만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$91.9억
| US$3180만 | 0.96% |
+725,000
| 신규 | +US$3766만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2664억
| US$3175만 | 0.95% |
+209,900
| 신규 | +US$3201만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6억
| US$2942만 | 0.88% |
+1,000,000
| 신규 | +US$3029만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
풋옵션
TotalEnergies
TTE
US$1962억
| US$2935만 | 0.88% |
+602,700
| 신규 | +US$2976만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$2836만 | 0.85% |
+736,600
| 신규 | +US$3057만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$91.9억
| US$2785만 | 0.84% |
+635,000
| 신규 | +US$3298만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Ionic Capital Management의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Ionic Capital Management의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$33.3억 상당의 243개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)이며, US$1.16억 상당의 6,181,023주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 85% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Ionic Capital Management의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX) 주식으로, US$1.16억 상당의 6,181,023주를 매수했어요.
- Ionic Capital Management의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Ionic Capital Management 측은 2013년 2분기에 243개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.