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Rule One Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
63.16%
1년 추정 수익률
33.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.06%
1년 예상 수익률
-33.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
+US$5.93억
(+589%)
자금 흐름
+US$877만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.73%
보유액
19
신규
7
증가
6
축소
–
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$565만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$399만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$313만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$223만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$211만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$938만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$236만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$3.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.62% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.31% |
| 3 | 정보기술 | 2.54% |
| 4 | 필수소비재 | 2.49% |
| 5 | 임의소비재 | 2.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.32억 | 76.71% |
+718,500
| 신규 | +US$5.21억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$4239만 | 6.11% |
+69,000
| 신규 | +US$2472만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2988만 | 4.31% |
405,000
+20,000
| +5% | +US$176만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1806만 | 2.6% |
+246,500
| 신규 | +US$2321만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$1725만 | 2.49% |
210,800
+1,800
| +0.9% | +US$14.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1564만 | 2.25% |
99,001
+12,001
| +14% | +US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$1458만 | 2.1% |
127,600
+23,400
| +22% | +US$313만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$603만 | 0.87% |
28,501
+20,000
| +235% | +US$399만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$466만 | 0.67% |
+22,000
| 신규 | +US$439만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$440만 | 0.63% |
+60,001
| 신규 | +US$565만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$369만 | 0.53% |
+10,000
| 신규 | +US$405만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$203만 | 0.29% |
+5,500
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
PayPal
PYPL
US$485억
| US$155만 | 0.22% |
35,001
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Nike
NKE
US$551억
| US$153만 | 0.22% |
37,001
+35,000
| +1,749% | +US$154만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
ASML
ASML
US$6305억
| – | – |
-7,101
| 청산됨 | -US$938만 | – |
|
|
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$3.2만 | – |
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| – | – |
-10,001
| 청산됨 | -US$236만 | – |
|
|
18
콜옵션
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| – | – |
-220
| 청산됨 | -US$7.64만 | – |
|
19
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| – | – |
-1,054
| 청산됨 | -US$9.6만 | – |
|
유사한 펀드
IIA
Rule One Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rule One Partners는 US$6.94억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.01억에서 589% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Rule One Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 6개 증가 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis으로, 60,001주를 보유했으며 가치는 US$440만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ASML으로, 추정 금액은 US$938만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 0.17%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Rule One Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$440만 상당의 60,001주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Pool Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rule One Partners로, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- Rule One Partners는 2026년 2분기에 ASML 보유분을 전량 매도해 추정 US$938만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rule One Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 99%를 차지해요.
- Rule One Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Rule One Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 589% 상승해 US$6.94억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Rule One Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.