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WealthShield Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
42.17%
1년 추정 수익률
26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.48%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+75.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$2.44억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.34%
보유액
626
신규
17
증가
60
축소
246
청산됨
247
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.75% |
| 2 | 정보기술 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 건강관리 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5348만 | 8.18% |
71,406
+17,447
| +32% | +US$1270만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1774만 | 2.71% |
128,972
-25,940
| -17% | -US$343만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1665만 | 2.55% |
189,435
-30,335
| -14% | -US$259만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1505만 | 2.3% |
198,534
+12,947
| +7% | +US$95.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1381만 | 2.11% |
203,122
-26,242
| -11% | -US$171만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1291만 | 1.98% |
279,846
-6,443
| -2% | -US$29.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1258만 | 1.92% |
53,156
-1,891
| -3% | -US$43.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1239만 | 1.9% |
54,577
-25,709
| -32% | -US$574만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1230만 | 1.88% |
42,498
-32,794
| -44% | -US$938만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1184만 | 1.81% |
59,194
-22,626
| -28% | -US$465만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1085만 | 1.66% |
29,078
-5,362
| -16% | -US$217만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1067만 | 1.63% |
65,255
-5,573
| -8% | -US$86.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$970만 | 1.48% |
40,692
-9,716
| -19% | -US$244만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$930만 | 1.42% |
112,264
-176,176
| -61% | -US$1404만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$903만 | 1.38% |
25,258
-4,336
| -15% | -US$156만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$884만 | 1.35% |
82,097
+6,290
| +8% | +US$67.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$872만 | 1.33% |
26,655
-4,723
| -15% | -US$147만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$868만 | 1.33% |
100,729
-7,493
| -7% | -US$63만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$808만 | 1.24% |
42,431
-2,418
| -5% | -US$41.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$804만 | 1.23% |
11,119
+2,995
| +37% | +US$138만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$776만 | 1.19% |
17,906
-4,883
| -21% | -US$148만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$760만 | 1.16% |
61,094
-241
| -0.4% | -US$2.91만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$734만 | 1.12% |
139,150
-44,848
| -24% | -US$204만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$706만 | 1.08% |
37,000
-5,480
| -13% | -US$77.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Citigroup
C
US$2084억
| US$687만 | 1.05% |
49,078
-2,895
| -6% | -US$37.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthShield Partners의 보유 포지션은 626개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.98억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
WealthShield Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.39억을 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 246개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, WealthShield Partners는 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$457만 상당의 124,810주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthShield Partners로, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
- WealthShield Partners는 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 27%를 차지해요.
- WealthShield Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- WealthShield Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6.54억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.