에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WealthShield Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
42.17%
1년 추정 수익률
26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.48%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+75.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$2.44억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.34%
보유액
626
신규
17
증가
60
축소
246
청산됨
247
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.75% |
| 2 | 정보기술 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 헬스케어 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.9억
| US$179만 | 0.27% |
30,757
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
102
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$179만 | 0.27% |
2,422
-1,757
| -42% | -US$121만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$178만 | 0.27% |
9,007
-7,763
| -46% | -US$150만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
104
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$177만 | 0.27% |
9,842
-90
| -0.9% | -US$1.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
105
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107억
| US$177만 | 0.27% |
10,800
-2
| -0% | -US$300 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
106
Entergy
ETR
US$513억
| US$175만 | 0.27% |
15,255
+393
| +3% | +US$4.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$171만 | 0.26% |
13,549
-383
| -3% | -US$5.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$164만 | 0.25% |
16,570
-11,760
| -42% | -US$116만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
109
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$159만 | 0.24% |
18,351
-5,509
| -23% | -US$47.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
110
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$155만 | 0.24% |
11,309
-5,976
| -35% | -US$77.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
111
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$152만 | 0.23% |
3,616
-4,477
| -55% | -US$178만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
112
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$151만 | 0.23% |
20,007
-5,507
| -22% | -US$46.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
113
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$147만 | 0.23% |
15,424
-2,258
| -13% | -US$21.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
114
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$140만 | 0.21% |
4,568
-5,461
| -54% | -US$158만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
115
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$130만 | 0.2% |
15,863
+430
| +3% | +US$3.54만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
116
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$126만 | 0.19% |
27,873
-848
| -3% | -US$3.84만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
117
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$126만 | 0.19% |
16,006
-47
| -0.3% | -US$3.79천 |
2026 Q1
1분기
|
|
118
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$124만 | 0.19% |
12,834
+1,768
| +16% | +US$17만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
119
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$116만 | 0.18% |
22,153
-23,764
| -52% | -US$124만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
120
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$115만 | 0.18% |
23,024
-114
| -0.5% | -US$5.61천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
121
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$114만 | 0.17% |
16,009
-3,350
| -17% | -US$23.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
122
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$113만 | 0.17% |
7,612
-8,425
| -53% | -US$116만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
123
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$112만 | 0.17% |
22,124
-2,723
| -11% | -US$13.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
124
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$106만 | 0.16% |
38,627
+2,782
| +8% | +US$7.57만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
125
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$105만 | 0.16% |
6,387
-877
| -12% | -US$13.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthShield Partners의 보유 포지션은 626개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.98억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3.39억 규모를 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 246개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthShield Partners 측은 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$457만 상당의 124,810주를 매수했어요.
- WealthShield Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 27% 비중을 차지해요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- WealthShield Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.