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WealthShield Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
42.17%
1년 추정 수익률
26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.48%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+75.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$2.44억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.34%
보유액
626
신규
17
증가
60
축소
246
청산됨
247
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$441만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$188만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2234만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1678만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1404만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$973만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.75% |
| 2 | 정보기술 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 6.37% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 헬스케어 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$103만 | 0.16% |
1,773
-998
| -36% | -US$40.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
127
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$101만 | 0.15% |
1,399
-183
| -12% | -US$12.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
128
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9억
| US$100만 | 0.15% |
11,295
+118
| +1% | +US$1.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$98만 | 0.15% |
11,701
-7,863
| -40% | -US$64.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
130
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$96.4만 | 0.15% |
2,605
-532
| -17% | -US$19만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
131
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$95.9만 | 0.15% |
20,937
-15,285
| -42% | -US$69.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
132
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$95.8만 | 0.15% |
19,021
-84
| -0.4% | -US$4.16천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$94.1만 | 0.14% |
15,766
-13,277
| -46% | -US$78만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
134
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$93.8만 | 0.14% |
12,775
-11,607
| -48% | -US$85.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
135
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$88.7만 | 0.14% |
12,960
-105
| -0.8% | -US$6.86천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
136
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$81.7만 | 0.13% |
8,001
+5,013
| +168% | +US$51.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
137
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2억
| US$77.6만 | 0.12% |
2,291
-21
| -0.9% | -US$6.88천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
138
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$76.7만 | 0.12% |
9,950
-13,007
| -57% | -US$95.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
139
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$75.4만 | 0.12% |
4,270
-16
| -0.4% | -US$2.74천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
140
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$75.1만 | 0.11% |
2,479
-1,524
| -38% | -US$43.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
141
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.42억
| US$73.8만 | 0.11% |
17,695
-401
| -2% | -US$1.64만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
142
First Citizens BancShares
FCNCA
US$268억
| US$73.2만 | 0.11% |
352
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
143
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$71.4만 | 0.11% |
13,319
-25,052
| -65% | -US$130만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
144
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$69.9만 | 0.11% |
3,683
-664
| -15% | -US$12.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
145
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$69.3만 | 0.11% |
4,234
-711
| -14% | -US$11.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
146
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$11.5억
| US$64.1만 | 0.1% |
34,746
-3,919
| -10% | -US$7.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
147
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$64만 | 0.1% |
4,362
-5,494
| -56% | -US$80만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
148
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.7억
| US$63.3만 | 0.1% |
11,801
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
149
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$61.9만 | 0.09% |
18,609
-9,491
| -34% | -US$38.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
150
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$57.7만 | 0.09% |
4,221
-6,676
| -61% | -US$100만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthShield Partners의 보유 포지션은 626개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.98억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3.39억 규모를 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 246개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthShield Partners 측은 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$457만 상당의 124,810주를 매수했어요.
- WealthShield Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 27% 비중을 차지해요.
- WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 247개를 청산했어요.
- WealthShield Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.