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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Bens industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 922 bi
| US$ 1,03 mi | 0,16% |
1.773
-998
| -36% | -US$ 409 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
Quanta Services
PWR
US$ 95,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,15% |
1.399
-183
| -12% | -US$ 125 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,4 bi
| US$ 1 mi | 0,15% |
11.295
+118
| +1% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 980 mil | 0,15% |
11.701
-7.863
| -40% | -US$ 643 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
130
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 964 mil | 0,15% |
2.605
-532
| -17% | -US$ 190 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,98 bi
| US$ 959 mil | 0,15% |
20.937
-15.285
| -42% | -US$ 696 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,4 bi
| US$ 958 mil | 0,15% |
19.021
-84
| -0,4% | -US$ 4,16 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 941 mil | 0,14% |
15.766
-13.277
| -46% | -US$ 780 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
134
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 938 mil | 0,14% |
12.775
-11.607
| -48% | -US$ 852 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
135
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 887 mil | 0,14% |
12.960
-105
| -0,8% | -US$ 6,86 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
136
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 817 mil | 0,13% |
8.001
+5.013
| +168% | +US$ 517 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,02 bi
| US$ 776 mil | 0,12% |
2.291
-21
| -0,9% | -US$ 6,88 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
138
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 767 mil | 0,12% |
9.950
-13.007
| -57% | -US$ 954 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
139
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,66 bi
| US$ 754 mil | 0,12% |
4.270
-16
| -0,4% | -US$ 2,74 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 751 mil | 0,11% |
2.479
-1.524
| -38% | -US$ 437 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
141
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 239 mi
| US$ 738 mil | 0,11% |
17.695
-401
| -2% | -US$ 16,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
142
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 26,3 bi
| US$ 732 mil | 0,11% |
352
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
143
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,8 bi
| US$ 714 mil | 0,11% |
13.319
-25.052
| -65% | -US$ 1,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
144
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 699 mil | 0,11% |
3.683
-664
| -15% | -US$ 122 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
145
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,2 bi
| US$ 693 mil | 0,11% |
4.234
-711
| -14% | -US$ 112 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
146
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$ 1,13 bi
| US$ 641 mil | 0,1% |
34.746
-3.919
| -10% | -US$ 72,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 640 mil | 0,1% |
4.362
-5.494
| -56% | -US$ 800 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
148
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 273 mi
| US$ 633 mil | 0,1% |
11.801
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
149
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,8 bi
| US$ 619 mil | 0,09% |
18.609
-9.491
| -34% | -US$ 386 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
150
ExxonMobil
XOM
US$ 750 bi
| US$ 577 mil | 0,09% |
4.221
-6.676
| -61% | -US$ 999 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.