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WealthShield Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 654 mi
Giro
42,17%
Retorno est. (1 ano)
26,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,48%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+75,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 654 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,34%
Posição
626
Nova
17
Aumentada
60
Reduzida
246
Encerrada
247
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,75% |
| 2 | Tecnologia | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 6,37% |
| 4 | Bens industriais | 5,92% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,29 bi
| US$ 1,79 mi | 0,27% |
30.757
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
102
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 1,79 mi | 0,27% |
2.422
-1.757
| -42% | -US$ 1,21 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 1,78 mi | 0,27% |
9.007
-7.763
| -46% | -US$ 1,5 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
104
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,5 bi
| US$ 1,77 mi | 0,27% |
9.842
-90
| -0,9% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,9 bi
| US$ 1,77 mi | 0,27% |
10.800
-2
| -0% | -US$ 300 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
Entergy
ETR
US$ 51,6 bi
| US$ 1,75 mi | 0,27% |
15.255
+393
| +3% | +US$ 44,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,71 mi | 0,26% |
13.549
-383
| -3% | -US$ 50,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,64 mi | 0,25% |
16.570
-11.760
| -42% | -US$ 1,16 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
109
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 1,59 mi | 0,24% |
18.351
-5.509
| -23% | -US$ 473 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
110
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,69 bi
| US$ 1,55 mi | 0,24% |
11.309
-5.976
| -35% | -US$ 771 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
111
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 1,52 mi | 0,23% |
3.616
-4.477
| -55% | -US$ 1,78 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
112
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,6 bi
| US$ 1,51 mi | 0,23% |
20.007
-5.507
| -22% | -US$ 467 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,3 bi
| US$ 1,47 mi | 0,23% |
15.424
-2.258
| -13% | -US$ 212 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 1,4 mi | 0,21% |
4.568
-5.461
| -54% | -US$ 1,58 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
115
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,2% |
15.863
+430
| +3% | +US$ 35,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
116
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,9 bi
| US$ 1,26 mi | 0,19% |
27.873
-848
| -3% | -US$ 38,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
117
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 1,26 mi | 0,19% |
16.006
-47
| -0,3% | -US$ 3,79 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 1,24 mi | 0,19% |
12.834
+1.768
| +16% | +US$ 170 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
119
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,18% |
22.153
-23.764
| -52% | -US$ 1,24 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,18% |
23.024
-114
| -0,5% | -US$ 5,61 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
121
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,14 mi | 0,17% |
16.009
-3.350
| -17% | -US$ 233 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
122
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,13 mi | 0,17% |
7.612
-8.425
| -53% | -US$ 1,16 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
123
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,17% |
22.124
-2.723
| -11% | -US$ 137 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
124
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,16% |
38.627
+2.782
| +8% | +US$ 75,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 1,05 mi | 0,16% |
6.387
-877
| -12% | -US$ 139 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthShield Partners no T2 2026
No T2 2026, WealthShield Partners detinha 626 posições no valor de US$ 654 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 898 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthShield Partners fez uma retirada líquida de US$ 339 mi em T2 2026, encerrando 247 posições e reduzindo 246 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthShield Partners abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 4,57 mi.
- A maior compra de WealthShield Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- WealthShield Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de WealthShield Partners em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,3 mi.
- WealthShield Partners encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de WealthShield Partners representam 27% de sua carteira de US$ 654 mi no T2 2026.
- WealthShield Partners abriu 17 novas posições e encerrou 247 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthShield Partners caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 654 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.