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WealthShield Partners Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
42,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-51,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,34 %
Position
626
Neu
17
Aufgestockt
60
Reduziert
246
Geschlossen
247
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,75 % |
| 2 | Technologie | 15,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 5,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,27 % |
30.757
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
102
Invesco QQQ Trust
QQQ
478 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,27 % |
2.422
-1.757
| -42 % | -1,21 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,27 % |
9.007
-7.763
| -46 % | -1,5 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
104
Digital Realty Trust
DLR
63,3 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,27 % |
9.842
-90
| -0,9 % | -17.236 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
105
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,27 % |
10.800
-2
| -0 % | -300 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
Entergy
ETR
51,2 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,27 % |
15.255
+393
| +3 % | +44.304 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,26 % |
13.549
-383
| -3 % | -50.463 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,25 % |
16.570
-11.760
| -42 % | -1,16 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
109
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,8 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,24 % |
18.351
-5.509
| -23 % | -473.046 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
110
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,24 % |
11.309
-5.976
| -35 % | -770.907 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
111
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,23 % |
3.616
-4.477
| -55 % | -1,78 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
112
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,23 % |
20.007
-5.507
| -22 % | -467.469 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
113
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,23 % |
15.424
-2.258
| -13 % | -212.214 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
114
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
4.568
-5.461
| -54 % | -1,58 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
115
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,2 % |
15.863
+430
| +3 % | +35.357 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
116
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,8 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,19 % |
27.873
-848
| -3 % | -38.407 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
117
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,19 % |
16.006
-47
| -0,3 % | -3.792 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,19 % |
12.834
+1.768
| +16 % | +169.822 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
119
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,18 % |
22.153
-23.764
| -52 % | -1,24 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
120
Truist Financial
TFC
58,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,18 % |
23.024
-114
| -0,5 % | -5.608 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
121
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,17 % |
16.009
-3.350
| -17 % | -233.348 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
122
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,17 % |
7.612
-8.425
| -53 % | -1,16 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
123
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,17 % |
22.124
-2.723
| -11 % | -136.832 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
124
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,16 % |
38.627
+2.782
| +8 % | +75.663 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
125
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
6.387
-877
| -12 % | -139.198 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthShield Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 626 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WealthShield Partners zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 247 Positionen und reduzierte 246 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthShield Partners eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthShield Partners im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 124.810 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthShield Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- WealthShield Partners hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthShield Partners machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- WealthShield Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 247 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthShield Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .