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Sovereign Financial Group

Sovereign Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 654 Mio. $ Umschlag 15,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,76 Mio. $
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,39 %
Position
407
Neu
42
Aufgestockt
136
Reduziert
178
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,59 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+919.339 $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+909.250 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+756.988 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+752.241 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,34 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,14 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,05 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,04 Mio. $
5
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+877.549 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,39 %
2 Technologie 9,19 %
3 Kommunikationsdienste 6,36 %
4 Finanzwesen 2,95 %
5 Industrie 2,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
38,1 Mio. $ 5,82 %
534.696
+1.616
+0,3 % +112.564 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
33,1 Mio. $ 5,07 %
384.778
+7.546
+2 % +634.942 $
2021 Q3
19 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
29,6 Mio. $ 4,52 %
39.613
-1.842
-4 % -1,34 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
26,2 Mio. $ 4 %
120.194
+1.563
+1 % +326.383 $
2021 Q1
21 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
25,6 Mio. $ 3,91 %
34.751
-965
-3 % -663.940 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,4 %
29.712
+3.562
+14 % +2,59 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20,7 Mio. $ 3,16 %
58.564
-1.890
-3 % -675.468 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,2 Mio. $ 2,33 %
52.627
-157
-0,3 % -44.908 $
2020 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,17 %
237.510
+3.441
+1 % +202.234 $
2021 Q1
21 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,02 %
272.485
+15.638
+6 % +752.241 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13 Mio. $ 1,98 %
36.264
-1.445
-4 % -520.149 $
2020 Q4
22 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,96 %
164.471
+9.700
+6 % +756.988 $
2020 Q4
22 Quartale
RDVY-Symbol
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,74 %
140.213
+2.578
+2 % +193.890 $
2020 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10 Mio. $ 1,54 %
33.141
+1.243
+4 % +356.227 $
2020 Q4
22 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,52 %
197.426
+8.641
+5 % +434.355 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,73 Mio. $ 1,18 %
38.636
+1.351
+4 % +277.773 $
2022 Q4
14 Quartale
BIV-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,13 %
96.221
+8.097
+9 % +621.608 $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,1 %
6.256
-961
-13 % -720.645 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,08 %
44.791
-1.129
-2 % -176.448 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7 Mio. $ 1,07 %
10.194
-57
-0,6 % -37.998 $
2020 Q4
22 Quartale
REZ-Symbol
21
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
6,88 Mio. $ 1,05 %
72.683
+3.979
+6 % +357.691 $
2021 Q3
19 Quartale
BLV-Symbol
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,04 %
99.163
+9.903
+11 % +679.234 $
2021 Q4
18 Quartale
VMBS-Symbol
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,97 %
134.927
+7.089
+6 % +331.718 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,22 Mio. $ 0,8 %
13.983
-686
-5 % -277.556 $
2020 Q4
22 Quartale
TBIL-Symbol
25
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,73 %
96.299
-9.265
-9 % -462.497 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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WealthShield Partners
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Marble Wealth
Marble Wealth Montgomery, Alabama 653 Mio. $ AUM
Endurance Services Ltd
Endurance Services Ltd Purchase, New York 653 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crawford Fund Management
Crawford Fund Management Boston, Massachusetts 653 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stamos Capital Partners
Stamos Capital Partners Menlo Park, California 653 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nordwand Advisors
Nordwand Advisors Radnor, Pennsylvania 652 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sovereign Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovereign Financial Group 407 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 576 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sovereign Financial Group für Q2 2026 weist 42 neu, 136 erhöht, 178 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 25.733 Aktien im Wert von 941.828 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Sovereign Financial Group im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 25.733 Aktien im Wert von 941.828 $.
  • Sovereign Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sovereign Financial Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Sovereign Financial Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sovereign Financial Group machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
  • Sovereign Financial Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sovereign Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 654 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sovereign Financial Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .