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IIA

IPG Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 34,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+512,24 %
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,5 %
Position
308
Neu
66
Aufgestockt
76
Reduziert
71
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+8,16 Mio. $
2
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+4,38 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,91 Mio. $
4
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+3,15 Mio. $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUSA-Symbol
Murphy USA
MUSA
+5,77 Mio. $
2
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+4,96 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,66 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+2,88 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+2,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,85 %
2 Technologie 24,87 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,37 %
4 Finanzwesen 7,8 %
5 Industrie 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
54,5 Mio. $ 7,83 %
72.944
+419
+0,6 % +303.778 $
2013 Q4
50 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
38,1 Mio. $ 5,47 %
190.351
-7.847
-4 % -1,61 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
23,6 Mio. $ 3,39 %
98.914
-4.045
-4 % -1,02 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5 Bio. $
22,6 Mio. $ 3,25 %
78.040
+6.854
+10 % +1,96 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
20,5 Mio. $ 2,95 %
57.503
-1.569
-3 % -564.785 $
2018 Q1
33 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
18,5 Mio. $ 2,65 %
15.989
-4.882
-23 % -3,66 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SHV-Symbol
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,46 %
154.873
+24.245
+19 % +2,67 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,32 %
75.763
+2.574
+4 % +526.755 $
2021 Q3
19 Quartale
PGR-Symbol
9
Progressive
PGR
127 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,24 %
71.253
-775
-1 % -156.192 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
13,6 Mio. $ 1,95 %
36.400
-1.080
-3 % -436.969 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
13 Mio. $ 1,87 %
17.712
-1.190
-6 % -818.744 $
2025 Q2
4 Quartale
MUSA-Symbol
12
Murphy USA
MUSA
10 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,74 %
22.422
-10.630
-32 % -5,77 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ORLY-Symbol
13
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,6 %
120.960
-2.604
-2 % -237.532 $
2025 Q3
3 Quartale
AERO-Symbol
14
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
2,32 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,53 %
591.657
– –
2026 Q1
1 Quartal
IEF-Symbol
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,48 %
108.690
+41.266
+61 % +3,91 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,37 %
87.660
+74.851
+584 % +8,16 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,37 %
16.944
+2.166
+15 % +1,32 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,24 %
39.608
+320
+0,8 % +66.822 $
2023 Q3
11 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,23 %
25.161
+5.264
+26 % +1,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TLT-Symbol
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,17 %
94.381
+1.761
+2 % +151.213 $
2025 Q1
5 Quartale
SGI-Symbol
21
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,17 %
103.413
+1.574
+2 % +115.369 $
2025 Q3
3 Quartale
HEI.A-Symbol
22
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,13 %
30.489
-3.052
-9 % -697.367 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
7,66 Mio. $ 1,1 %
20.290
-858
-4 % -344.020 $
2024 Q1
9 Quartale
JACK-Symbol
24
Jack in the Box
JACK
231 Mio. $
7,42 Mio. $ 1,07 %
469.300
-66.996
-12 % -826.020 $
2023 Q3
11 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,05 %
7.250
+1.272
+21 % +1,24 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

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Volterra Technologies
Volterra Technologies New York 694 Mio. $ AUM 30,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von IPG Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IPG Investment Advisors 308 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 582 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

IPG Investment Advisors investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 66 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coherent: 8.900 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Murphy USA; sie wurde auf 5,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IPG Investment Advisors im Q2 2026 war Coherent: 8.900 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
  • IPG Investment Advisors hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IPG Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Murphy USA und belief sich schätzungsweise auf 5,77 Mio. $.
  • IPG Investment Advisors hat seine Position in Builders FirstSource im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IPG Investment Advisors machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • IPG Investment Advisors eröffnete 66 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IPG Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von IPG Investment Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .