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IIA
IPG Investment Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.04億
週轉率
29.52%
1年估算報酬率
30.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.39%
1年估算報酬率
+30.39%
3年估算報酬率
+126.4%
5年估算報酬率
+112.71%
10年估算報酬率
+468.93%
AUM
US$7.04億
AUM 成長
+US$843萬
(+1.2%)
資金流向
+US$1280萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.79%
持股
315
新
47
增持
98
減碼
71
已平倉
46
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$703萬 |
| 2 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$272萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$239萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$233萬 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$227萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$340萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$295萬 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$274萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$235萬 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.19% |
| 2 | 資訊科技 | 26.53% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.23% |
| 4 | 金融 | 7.49% |
| 5 | 通訊服務 | 6.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$5680萬 | 8.06% |
74,301
+1,357
| +2% | +US$103萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$4376萬 | 6.21% |
191,405
+1,054
| +0.6% | +US$22.6萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2552萬 | 3.62% |
76,642
-1,398
| -2% | -US$44.9萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$2481萬 | 3.52% |
99,561
+647
| +0.7% | +US$16.4萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$2056萬 | 2.92% |
59,761
+2,258
| +4% | +US$78.4萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$2040萬 | 2.9% |
27,555
+9,843
| +56% | +US$703萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2007萬 | 2.85% |
39,123
+2,723
| +7% | +US$126萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$1602萬 | 2.27% |
145,220
-9,653
| -6% | -US$106萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$1560萬 | 2.21% |
74,975
-788
| -1% | -US$17萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
10
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$1555萬 | 2.21% |
14,599
-1,390
| -9% | -US$132萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1487萬 | 2.11% |
20,502
+3,558
| +21% | +US$222萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
12
Progressive
PGR
US$1318億
| US$1456萬 | 2.07% |
70,209
-1,044
| -1% | -US$22.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717億
| US$1018萬 | 1.45% |
119,157
-1,803
| -1% | -US$15.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Murphy USA
MUSA
US$94億
| US$972萬 | 1.38% |
19,292
-3,130
| -14% | -US$175萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$959萬 | 1.36% |
93,834
+6,174
| +7% | +US$65.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2671億
| US$925萬 | 1.31% |
23,274
-1,887
| -7% | -US$67.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$27.8億
| US$914萬 | 1.3% |
578,826
-12,831
| -2% | -US$19.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$874萬 | 1.24% |
24,882
+4,592
| +23% | +US$173萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957億
| US$845萬 | 1.2% |
39,128
-480
| -1% | -US$10.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$834萬 | 1.18% |
107,191
+12,810
| +14% | +US$106萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Somnigroup International
SGI
US$153億
| US$825萬 | 1.17% |
132,859
+29,446
| +28% | +US$199萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$357億
| US$684萬 | 0.97% |
29,967
-522
| -2% | -US$13萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$680萬 | 0.97% |
74,217
+24,650
| +50% | +US$226萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303億
| US$671萬 | 0.95% |
77,324
-1,162
| -1% | -US$10.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$654萬 | 0.93% |
9,328
+831
| +10% | +US$58萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
TFHU
IPG Investment Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，IPG Investment Advisors持有315個部位，價值US$7.04億，較前一季的US$6.96億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的37%。
IPG Investment Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加98檔、減碼71檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tenet Healthcare：共11,067股，價值US$283萬。 最大的一筆賣出是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的35%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- IPG Investment Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Tenet Healthcare：共買進11,067股，價值US$283萬。
- IPG Investment Advisors在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$703萬。
- IPG Investment Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$340萬。
- IPG Investment Advisors於2026年第3季完全出清Western Digital，估計賣出金額為US$274萬。
- 在2026年第3季，IPG Investment Advisors的投資組合規模為US$7.04億，前十大持股占37%。
- IPG Investment Advisors在2026年第3季新增了47個部位，並平倉46個部位。
- IPG Investment Advisors的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$7.04億。
根據IPG Investment Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月30日提交。