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Parkwoods Wealth Partners

Parkwoods Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 622 Mio. $ Umschlag 33,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
622 Mio. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+170 Mio. $
Kapitalfluss %
27,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,64 %
Position
168
Neu
57
Aufgestockt
88
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+25,2 Mio. $
2
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+14,3 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+12,5 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,68 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+6,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+989.959 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+660.495 $
3
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+403.475 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+259.693 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+94.780 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,71 %
2 Technologie 2,32 %
3 Gesundheitswesen 1 %
4 Finanzwesen 0,99 %
5 Industrie 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
64,7 Mio. $ 10,39 %
925.410
+13.058
+1 % +872.590 $
2024 Q3
7 Quartale
DFUV-Symbol
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
58,5 Mio. $ 9,4 %
1.063.093
+38.217
+4 % +2,01 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
46,4 Mio. $ 7,46 %
972.134
+526.275
+118 % +25,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
45,3 Mio. $ 7,28 %
839.208
+70.757
+9 % +3,89 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
44,2 Mio. $ 7,1 %
539.447
+15.179
+3 % +1,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFAC-Symbol
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
35,5 Mio. $ 5,71 %
800.965
+143.521
+22 % +6,14 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
25,1 Mio. $ 4,03 %
304.730
+15.851
+5 % +1,23 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFSV-Symbol
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
16 Mio. $ 2,58 %
413.454
+96.929
+31 % +3,62 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,37 %
367.558
+44.686
+14 % +1,85 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFGX-Symbol
10
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,33 %
+270.512
Neu +14,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAE-Symbol
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,26 %
349.950
+74.245
+27 % +2,87 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFCF-Symbol
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,05 %
302.287
+294.839
+3.959 % +12,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
11 Mio. $ 1,76 %
212.132
-13.197
-6 % -660.495 $
2025 Q2
4 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,34 %
200.033
+49.130
+33 % +1,96 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFAI-Symbol
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,33 %
200.565
+36.087
+22 % +1,49 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFEM-Symbol
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,29 %
198.267
+43.289
+28 % +1,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DUSB-Symbol
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,24 %
151.487
+3.225
+2 % +163.797 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,2 %
9.956
+9.169
+1.165 % +6,68 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFGR-Symbol
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,1 %
237.237
+42.945
+22 % +1,23 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,02 %
17.079
+13.967
+449 % +4,99 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,99 %
79.262
+25.952
+49 % +2,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,92 %
+59.294
Neu +5,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFIC-Symbol
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,92 %
153.329
+19.171
+14 % +719.083 $
2025 Q1
5 Quartale
AVDV-Symbol
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,88 %
53.100
+29.038
+121 % +3,09 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BSVO-Symbol
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
5 Mio. $ 0,8 %
171.369
-14.635
-8 % -403.475 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Element Pointe Advisors
Element Pointe Advisors Miami, Florida 621 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amarillo National Bank
Amarillo National Bank Amarillo, Texas 624 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIT Capital Partners
RIT Capital Partners London, United Kingdom 621 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intel Corp
Intel Corp Santa Clara, California 621 Mio. $ AUM 34,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parkwoods Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Parkwoods Wealth Partners 168 Positionen im Wert von 622 Mio. $, ein Anstieg um 53 % gegenüber 408 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Parkwoods Wealth Partners investierte 170 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Core Fixed Income ETF: 270.512 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 989.959 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parkwoods Wealth Partners im Q2 2026 war Dimensional International Core Fixed Income ETF: 270.512 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Parkwoods Wealth Partners hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parkwoods Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 989.959 $.
  • Die zehn größten Positionen von Parkwoods Wealth Partners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 622 Mio. $ aus.
  • Parkwoods Wealth Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Parkwoods Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 622 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parkwoods Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .