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Parkwoods Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.22億
売買回転率
33.93%
推定1年リターン
24.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.54%
1年予想リターン
+24.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.22億
運用資産残高の伸び率
+$2.15億
(+53%)
資金フロー
+$1.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
27.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.64%
保有額
168
新規
57
買い増し
88
減少
14
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$2520万 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$1433万 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$1246万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$668万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$614万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$99万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$66万 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+$40.3万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$26万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$9.48万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.71% |
| 2 | 情報技術 | 2.32% |
| 3 | ヘルスケア | 1% |
| 4 | 金融 | 0.99% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $6469万 | 10.39% |
925,410
+13,058
| +1% | +$87.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $5848万 | 9.4% |
1,063,093
+38,217
| +4% | +$201万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $4642万 | 7.46% |
972,134
+526,275
| +118% | +$2520万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $4533万 | 7.28% |
839,208
+70,757
| +9% | +$389万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $4420万 | 7.1% |
539,447
+15,179
| +3% | +$120万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3553万 | 5.71% |
800,965
+143,521
| +22% | +$614万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2509万 | 4.03% |
304,730
+15,851
| +5% | +$123万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $1604万 | 2.58% |
413,454
+96,929
| +31% | +$362万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1475万 | 2.37% |
367,558
+44,686
| +14% | +$185万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
10
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $1450万 | 2.33% |
+270,512
| 新規 | +$1433万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1407万 | 2.26% |
349,950
+74,245
| +27% | +$287万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1276万 | 2.05% |
302,287
+294,839
| +3,959% | +$1246万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1097万 | 1.76% |
212,132
-13,197
| -6% | -$66万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $835万 | 1.34% |
200,033
+49,130
| +33% | +$196万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $827万 | 1.33% |
200,565
+36,087
| +22% | +$149万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $806万 | 1.29% |
198,267
+43,289
| +28% | +$170万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $769万 | 1.24% |
151,487
+3,225
| +2% | +$16.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $746万 | 1.2% |
9,956
+9,169
| +1,165% | +$668万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $687万 | 1.1% |
237,237
+42,945
| +22% | +$123万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $632万 | 1.02% |
17,079
+13,967
| +449% | +$499万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $618万 | 0.99% |
79,262
+25,952
| +49% | +$203万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $573万 | 0.92% |
+59,294
| 新規 | +$570万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $571万 | 0.92% |
153,329
+19,171
| +14% | +$71.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $547万 | 0.88% |
53,100
+29,038
| +121% | +$309万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $500万 | 0.8% |
171,369
-14,635
| -8% | -$40.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
FCA
Parkwoods Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Parkwoods Wealth Partnersは168銘柄を保有し、保有額は$6.22億でした。前四半期の$4.08億から53%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Parkwoods Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$1.7億を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち88銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Core Fixed Income ETFで、保有株数は270,512株、評価額は$1450万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$99万相当を売却しました。
- Parkwoods Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Core Fixed Income ETFで、株数は270,512株、評価額は$1450万でした。
- Parkwoods Wealth Partnersは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2520万でした。
- Parkwoods Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$99万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Parkwoods Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.22億のポートフォリオの59%を占めています。
- Parkwoods Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Parkwoods Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で53%増加し、$6.22億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のParkwoods Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。