で公開中です！
詳しく見る
Retirement Income Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.06億
売買回転率
7.07%
推定1年リターン
12.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.31%
1年予想リターン
+12.32%
3年間の予想リターン
+67.57%
5年予想リターン
+67.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.06億
運用資産残高の伸び率
+$2203万
(+3.2%)
資金フロー
+$2163万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.72%
保有額
198
新規
6
買い増し
53
減少
38
解消
8
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1011万 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$402万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$136万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$125万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$117万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$60.1万 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$40万 |
| 3 |
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
|
+$29.9万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$28.3万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$24.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.52% |
| 2 | 情報技術 | 2.59% |
| 3 | 金融 | 0.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.82% |
| 5 | ヘルスケア | 0.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1844億
| $1.45億 | 20.6% |
1,620,131
+13,970
| +0.9% | +$125万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $6176万 | 8.75% |
1,226,086
+4,435
| +0.4% | +$22.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5214万 | 7.39% |
68,365
-372
| -0.5% | -$28.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$191億
| $5203万 | 7.37% |
825,416
+17,699
| +2% | +$117万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $4990万 | 7.07% |
496,260
+13,541
| +3% | +$136万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $3832万 | 5.43% |
50,035
-787
| -2% | -$60.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1193億
| $2052万 | 2.91% |
163,798
-570
| -0.3% | -$6.97万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$95.8億
| $1904万 | 2.7% |
372,462
+192,528
| +107% | +$1011万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $1408万 | 1.99% |
195,662
+1,869
| +1% | +$14.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$301億
| $1073万 | 1.52% |
130,538
-4,737
| -4% | -$40万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.2億
| $979万 | 1.39% |
156,755
+2,375
| +2% | +$14.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $922万 | 1.31% |
12,459
-37
| -0.3% | -$2.64万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $909万 | 1.29% |
54,472
+3,119
| +6% | +$51.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$92.3億
| $778万 | 1.1% |
163,444
-450
| -0.3% | -$2.23万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$482億
| $768万 | 1.09% |
18,452
+1,043
| +6% | +$43.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
$196億
| $758万 | 1.07% |
84,118
+12,222
| +17% | +$112万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1038億
| $735万 | 1.04% |
35,334
-136
| -0.4% | -$2.94万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$851億
| $716万 | 1.01% |
28,878
+525
| +2% | +$13.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
19
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$68.5億
| $709万 | 1% |
157,770
+4,605
| +3% | +$21.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.17兆
| $700万 | 0.99% |
21,012
+397
| +2% | +$12.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $660万 | 0.93% |
10,044
+21
| +0.2% | +$1.45万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $641万 | 0.91% |
40,363
-144
| -0.4% | -$2.29万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
23
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$68.2億
| $601万 | 0.85% |
240,471
+156,056
| +185% | +$402万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.4億
| $579万 | 0.82% |
147,347
+5,972
| +4% | +$23.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $441万 | 0.62% |
22,525
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
TFHU
Retirement Income Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Retirement Income Solutionsは198銘柄を保有し、保有額は$7.06億でした。前四半期の$6.84億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Retirement Income Solutionsは2026年第3四半期に純新規資金として$2163万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は5,390株、評価額は$31万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$60.1万相当を売却しました。
- Retirement Income Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は5,390株、評価額は$31万でした。
- Retirement Income Solutionsは2026年第3四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1011万でした。
- Retirement Income Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$60.1万相当を減らしました。
- Retirement Income Solutionsは2026年第3四半期にNuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Retirement Income Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.06億のポートフォリオの66%を占めています。
- Retirement Income Solutionsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Retirement Income Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$7.06億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のRetirement Income Solutionsの 13F報告書 に基づいています。