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Retirement Income Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 706 mi
Giro
7,07%
Retorno est. (1 ano)
12,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+12,32%
Retorno est. (3 anos)
+67,57%
Retorno est. (5 anos)
+67,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 706 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,72%
Posição
198
Nova
6
Aumentada
53
Reduzida
38
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 601 mil |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 400 mil |
| 3 |
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
|
+US$ 299 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 283 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,52% |
| 2 | Tecnologia | 2,59% |
| 3 | Financeiro | 0,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,82% |
| 5 | Saúde | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 145 mi | 20,6% |
1.620.131
+13.970
| +0,9% | +US$ 1,25 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 61,8 mi | 8,75% |
1.226.086
+4.435
| +0,4% | +US$ 224 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 52,1 mi | 7,39% |
68.365
-372
| -0,5% | -US$ 283 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19,1 bi
| US$ 52 mi | 7,37% |
825.416
+17.699
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 49,9 mi | 7,07% |
496.260
+13.541
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 38,3 mi | 5,43% |
50.035
-787
| -2% | -US$ 601 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 20,5 mi | 2,91% |
163.798
-570
| -0,3% | -US$ 69,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,6 bi
| US$ 19 mi | 2,7% |
372.462
+192.528
| +107% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 14,1 mi | 1,99% |
195.662
+1.869
| +1% | +US$ 141 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,1 bi
| US$ 10,7 mi | 1,52% |
130.538
-4.737
| -4% | -US$ 400 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 9,8 mi | 1,39% |
156.755
+2.375
| +2% | +US$ 148 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 9,22 mi | 1,31% |
12.459
-37
| -0,3% | -US$ 26,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 9,09 mi | 1,29% |
54.472
+3.119
| +6% | +US$ 519 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,23 bi
| US$ 7,78 mi | 1,1% |
163.444
-450
| -0,3% | -US$ 22,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,2 bi
| US$ 7,68 mi | 1,09% |
18.452
+1.043
| +6% | +US$ 434 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| US$ 7,58 mi | 1,07% |
84.118
+12.222
| +17% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 104 bi
| US$ 7,35 mi | 1,04% |
35.334
-136
| -0,4% | -US$ 29,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 7,16 mi | 1,01% |
28.878
+525
| +2% | +US$ 133 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,85 bi
| US$ 7,09 mi | 1% |
157.770
+4.605
| +3% | +US$ 217 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 7 mi | 0,99% |
21.012
+397
| +2% | +US$ 128 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 6,6 mi | 0,93% |
10.044
+21
| +0,2% | +US$ 14,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 6,41 mi | 0,91% |
40.363
-144
| -0,4% | -US$ 22,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
23
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,82 bi
| US$ 6,01 mi | 0,85% |
240.471
+156.056
| +185% | +US$ 4,02 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,34 bi
| US$ 5,79 mi | 0,82% |
147.347
+5.972
| +4% | +US$ 233 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 4,41 mi | 0,62% |
22.525
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFHU
Revisão da carteira de Retirement Income Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Retirement Income Solutions detinha 198 posições avaliadas em US$ 706 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 684 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Retirement Income Solutions alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 5.390 ações no valor de US$ 310 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 601 mil.
- A maior compra de Retirement Income Solutions no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 5.390 ações no valor de US$ 310 mil.
- Retirement Income Solutions foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Retirement Income Solutions em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 601 mil.
- Retirement Income Solutions encerrou totalmente sua posição em Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 299 mil.
- As dez maiores posições de Retirement Income Solutions representam 66% de sua carteira de US$ 706 mi no T3 2026.
- Retirement Income Solutions abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Retirement Income Solutions subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 706 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Income Solutions referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.