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Retirement Income Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 706 M
Rotación
7.07%
Rendimiento estimado a 1 año
12.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.72%
Posición
198
Nuevas
6
Aumentadas
53
Reducidas
38
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 601 k |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 400 k |
| 3 |
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
|
+USD 299 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 283 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.52% |
| 2 | Tecnología | 2.59% |
| 3 | Finanzas | 0.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.82% |
| 5 | Salud | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 145 M | 20.6% |
1,620,131
+13,970
| +0.9% | +USD 1.25 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 61.8 M | 8.75% |
1,226,086
+4,435
| +0.4% | +USD 224 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 52.1 M | 7.39% |
68,365
-372
| -0.5% | -USD 283 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19.1 mil M
| USD 52 M | 7.37% |
825,416
+17,699
| +2% | +USD 1.17 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 49.9 M | 7.07% |
496,260
+13,541
| +3% | +USD 1.36 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 38.3 M | 5.43% |
50,035
-787
| -2% | -USD 601 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 20.5 M | 2.91% |
163,798
-570
| -0.3% | -USD 69.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9583 M
| USD 19 M | 2.7% |
372,462
+192,528
| +107% | +USD 10.1 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 14.1 M | 1.99% |
195,662
+1,869
| +1% | +USD 141 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.1 mil M
| USD 10.7 M | 1.52% |
130,538
-4,737
| -4% | -USD 400 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2816 M
| USD 9.8 M | 1.39% |
156,755
+2,375
| +2% | +USD 148 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 9.22 M | 1.31% |
12,459
-37
| -0.3% | -USD 26.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 9.09 M | 1.29% |
54,472
+3,119
| +6% | +USD 519 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9233 M
| USD 7.78 M | 1.1% |
163,444
-450
| -0.3% | -USD 22.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 7.68 M | 1.09% |
18,452
+1,043
| +6% | +USD 434 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.6 mil M
| USD 7.58 M | 1.07% |
84,118
+12,222
| +17% | +USD 1.12 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 7.35 M | 1.04% |
35,334
-136
| -0.4% | -USD 29.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 7.16 M | 1.01% |
28,878
+525
| +2% | +USD 133 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6847 M
| USD 7.09 M | 1% |
157,770
+4,605
| +3% | +USD 217 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 7 M | 0.99% |
21,012
+397
| +2% | +USD 128 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 6.6 M | 0.93% |
10,044
+21
| +0.2% | +USD 14.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 6.41 M | 0.91% |
40,363
-144
| -0.4% | -USD 22.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
23
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6819 M
| USD 6.01 M | 0.85% |
240,471
+156,056
| +185% | +USD 4.02 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9341 M
| USD 5.79 M | 0.82% |
147,347
+5,972
| +4% | +USD 233 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 4.41 M | 0.62% |
22,525
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
TFHU
Revisión del portafolio de Retirement Income Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Retirement Income Solutions mantenía 198 posiciones por un valor de USD 706 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 684 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Retirement Income Solutions destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 5,390 acciones con un valor de USD 310 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 601 k.
- La mayor compra de Retirement Income Solutions en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 5,390 acciones por un valor de USD 310 k.
- Retirement Income Solutions fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Retirement Income Solutions durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 601 k.
- Retirement Income Solutions cerró por completo su posición en Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Income Solutions representan 66% de su cartera de USD 706 M en T3 2026.
- Retirement Income Solutions abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Income Solutions aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 706 M.
Según el Informe 13F de Retirement Income Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.