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Summit Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 702 M
Rotación
10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 702 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.6%
Posición
291
Nuevas
20
Aumentadas
114
Reducidas
85
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.75% |
| 2 | Tecnología | 6.68% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34 M | 4.85% |
45,451
+2,101
| +5% | +USD 1.53 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 28.1 M | 4% |
226,306
-650
| -0.3% | -USD 78.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 26 M | 3.71% |
118,591
-6,185
| -5% | -USD 1.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 25.6 M | 3.65% |
34,767
+37
| +0.1% | +USD 25.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 19.5 M | 2.78% |
372,797
+28,804
| +8% | +USD 1.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 17.4 M | 2.48% |
377,530
+39,552
| +12% | +USD 1.82 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 16.8 M | 2.4% |
169,947
-6,107
| -3% | -USD 604 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 16.8 M | 2.39% |
173,650
-8,802
| -5% | -USD 835 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 16.4 M | 2.34% |
324,561
-17,168
| -5% | -USD 867 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 14.1 M | 2.01% |
310,113
+251,428
| +428% | +USD 11.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 13.9 M | 1.98% |
265,804
-36,844
| -12% | -USD 1.93 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.4 M | 1.91% |
138,535
-3,143
| -2% | -USD 302 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 12.9 M | 1.84% |
201,700
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 12.2 M | 1.74% |
77,091
+596
| +0.8% | +USD 93.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 12.2 M | 1.73% |
228,606
-43,714
| -16% | -USD 2.32 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.8 M | 1.68% |
58,946
+1,088
| +2% | +USD 224 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.5 M | 1.64% |
15,448
+9
| +0.1% | +USD 6.52 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 11.4 M | 1.62% |
124,703
+13,741
| +12% | +USD 1.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 11 M | 1.57% |
222,779
-9,678
| -4% | -USD 473 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.3 M | 1.46% |
35,521
+532
| +2% | +USD 152 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10 M | 1.42% |
115,570
+14,656
| +15% | +USD 1.23 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 9.8 M | 1.39% |
23,811
-1,109
| -4% | -USD 440 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 8.41 M | 1.2% |
51,224
+721
| +1% | +USD 114 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 8.13 M | 1.16% |
91,321
+9,948
| +12% | +USD 882 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.04 M | 1.15% |
54,853
+384
| +0.7% | +USD 55.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
Revisión del portafolio de Summit Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners mantenía 291 posiciones por un valor de USD 702 M, un aumento de 11% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Partners muestra 20 nuevos, Aumentaron 114, 85 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones con un valor de USD 693 k. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Wealth Partners en T2 2026 fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones por un valor de USD 693 k.
- Summit Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 702 M en T2 2026.
- Summit Wealth Partners abrió 20 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 702 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.