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Summit Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 702 M
Rotación
10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 702 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.6%
Posición
291
Nuevas
20
Aumentadas
114
Reducidas
85
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.75% |
| 2 | Tecnología | 6.68% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 1.7 M | 0.24% |
53,665
+6,403
| +14% | +USD 203 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.7 mil M
| USD 1.57 M | 0.22% |
26,925
+1,354
| +5% | +USD 78.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 1.57 M | 0.22% |
7,495
+85
| +1% | +USD 16.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4847 M
| USD 1.5 M | 0.21% |
22,231
-2,532
| -10% | -USD 170 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.3 mil M
| USD 1.49 M | 0.21% |
7,938
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6306 M
| USD 1.48 M | 0.21% |
19,210
-16
| -0.1% | -USD 1.33 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.21% |
17,474
-1,264
| -7% | -USD 104 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 1.44 M | 0.2% |
12,242
+354
| +3% | +USD 41.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 1.3 M | 0.19% |
8,885
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 1.3 M | 0.18% |
6,101
+4
| +0.1% | +USD 819 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1830 M
| USD 1.28 M | 0.18% |
55,813
-5,046
| -8% | -USD 115 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 1.26 M | 0.18% |
1,350
-58
| -4% | -USD 57.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 1.24 M | 0.18% |
15,217
+10
| +0.1% | +USD 790 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 1.23 M | 0.18% |
2,923
+30
| +1% | +USD 11.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1.22 M | 0.17% |
3,303
-8
| -0.2% | -USD 2.86 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
91
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7769 M
| USD 1.2 M | 0.17% |
28,228
-2,496
| -8% | -USD 106 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
92
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 1.16 M | 0.16% |
4,276
+29
| +0.7% | +USD 8.32 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 1.13 M | 0.16% |
5,205
+483
| +10% | +USD 101 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
94
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 1.11 M | 0.16% |
6,156
+9
| +0.1% | +USD 1.56 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
USD 320 M
| USD 1.11 M | 0.16% |
38,460
+21,115
| +122% | +USD 610 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1939 M
| USD 1.1 M | 0.16% |
21,425
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
97
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 1.1 M | 0.16% |
19,218
+219
| +1% | +USD 11.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.09 M | 0.16% |
1,941
+112
| +6% | +USD 68.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
99
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 1.09 M | 0.16% |
+479
| Nuevas | +USD 684 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 1.08 M | 0.15% |
15,080
-4,895
| -25% | -USD 431 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
TFHU
Revisión del portafolio de Summit Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners mantenía 291 posiciones por un valor de USD 702 M, un aumento de 11% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Partners muestra 20 nuevos, Aumentaron 114, 85 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones con un valor de USD 693 k. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Wealth Partners en T2 2026 fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones por un valor de USD 693 k.
- Summit Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 702 M en T2 2026.
- Summit Wealth Partners abrió 20 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 702 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.