¡Ya estamos en !
Descubre más
Summit Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 702 M
Rotación
10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 702 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.6%
Posición
291
Nuevas
20
Aumentadas
114
Reducidas
85
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.75% |
| 2 | Tecnología | 6.68% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 842 M
| USD 836 k | 0.12% |
24,697
+8,774
| +55% | +USD 294 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 831 k | 0.12% |
1,210
+1
| +0.1% | +USD 667 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 828 k | 0.12% |
1,734
+62
| +4% | +USD 25.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
129
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 816 k | 0.12% |
5,040
+1
| +0% | +USD 152 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
130
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 807 k | 0.12% |
19,343
-470
| -2% | -USD 18.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
131
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 806 k | 0.11% |
2,382
+125
| +6% | +USD 40 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 803 k | 0.11% |
5,113
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
133
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 582 M
| USD 779 k | 0.11% |
15,810
-1,084
| -6% | -USD 53.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
134
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
USD 260 M
| USD 768 k | 0.11% |
14,962
+9,167
| +158% | +USD 470 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 766 k | 0.11% |
5,484
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 759 k | 0.11% |
3,206
+223
| +7% | +USD 51.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
137
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4136 M
| USD 749 k | 0.11% |
29,661
+54
| +0.2% | +USD 1.36 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 737 k | 0.11% |
9,117
+576
| +7% | +USD 43.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1091 M
| USD 728 k | 0.1% |
15,020
+619
| +4% | +USD 29.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
140
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 726 k | 0.1% |
13,667
-46,238
| -77% | -USD 2.64 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
141
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 704 k | 0.1% |
3,801
+276
| +8% | +USD 48 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 3994 M
| USD 693 k | 0.1% |
+21,804
| Nuevas | +USD 721 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3977 M
| USD 693 k | 0.1% |
12,881
-219
| -2% | -USD 11.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 690 k | 0.1% |
1,355
+104
| +8% | +USD 56.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
145
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 687 k | 0.1% |
2,444
+1
| +0% | +USD 252 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
146
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2765 M
| USD 658 k | 0.09% |
27,174
-425
| -2% | -USD 10.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
147
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 646 k | 0.09% |
9,450
+1,839
| +24% | +USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
148
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 640 k | 0.09% |
2,859
-55
| -2% | -USD 11.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
149
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 631 k | 0.09% |
3,809
+14
| +0.4% | +USD 2.61 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
150
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 628 k | 0.09% |
8,728
+21
| +0.2% | +USD 1.47 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TFHU
Revisión del portafolio de Summit Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners mantenía 291 posiciones por un valor de USD 702 M, un aumento de 11% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Partners muestra 20 nuevos, Aumentaron 114, 85 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones con un valor de USD 693 k. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Wealth Partners en T2 2026 fue BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 21,804 acciones por un valor de USD 693 k.
- Summit Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Partners durante T2 2026 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 702 M en T2 2026.
- Summit Wealth Partners abrió 20 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 702 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.