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Summit Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.02억
회전율
10.65%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+44.9%
5년 예상 수익률
+42.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.02억
AUM 성장
+US$7024만
(+11%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
291
신규
20
증가
114
축소
85
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1147만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$182만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$153만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$232만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.75% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 필수소비재 | 2.26% |
| 5 | 임의소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.24억
| US$83.6만 | 0.12% |
24,697
+8,774
| +55% | +US$29.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
127
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9930억
| US$83.1만 | 0.12% |
1,210
+1
| +0.1% | +US$667 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
128
TSMC
TSM
US$1.83조
| US$82.8만 | 0.12% |
1,734
+62
| +4% | +US$2.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
129
3M
MMM
US$968억
| US$81.6만 | 0.12% |
5,040
+1
| +0% | +US$152 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
130
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$125억
| US$80.7만 | 0.12% |
19,343
-470
| -2% | -US$1.87만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
131
American Express
AXP
US$2179억
| US$80.6만 | 0.11% |
2,382
+125
| +6% | +US$4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
132
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$315억
| US$80.3만 | 0.11% |
5,113
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
133
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.04억
| US$77.9만 | 0.11% |
15,810
-1,084
| -6% | -US$5.31만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
134
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$2.62억
| US$76.8만 | 0.11% |
14,962
+9,167
| +158% | +US$47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
135
Intel
INTC
US$2777억
| US$76.6만 | 0.11% |
5,484
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
136
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1143억
| US$75.9만 | 0.11% |
3,206
+223
| +7% | +US$5.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
137
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.3억
| US$74.9만 | 0.11% |
29,661
+54
| +0.2% | +US$1.36천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
138
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$39.7억
| US$73.7만 | 0.11% |
9,117
+576
| +7% | +US$4.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
139
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.5억
| US$72.8만 | 0.1% |
15,020
+619
| +4% | +US$2.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
140
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$72.6만 | 0.1% |
13,667
-46,238
| -77% | -US$264만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
141
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$70.4만 | 0.1% |
3,801
+276
| +8% | +US$4.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$38.1억
| US$69.3만 | 0.1% |
+21,804
| 신규 | +US$72.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.4억
| US$69.3만 | 0.1% |
12,881
-219
| -2% | -US$1.17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
144
Lockheed Martin
LMT
US$1331억
| US$69만 | 0.1% |
1,355
+104
| +8% | +US$5.62만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
145
IBM
IBM
US$2335억
| US$68.7만 | 0.1% |
2,444
+1
| +0% | +US$252 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
146
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.1억
| US$65.8만 | 0.09% |
27,174
-425
| -2% | -US$1.03만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
147
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$269억
| US$64.6만 | 0.09% |
9,450
+1,839
| +24% | +US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
148
Automatic Data Processing
ADP
US$1212억
| US$64만 | 0.09% |
2,859
-55
| -2% | -US$1.18만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
149
Chevron
CVX
US$4154억
| US$63.1만 | 0.09% |
3,809
+14
| +0.4% | +US$2.61천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
150
Altria Group
MO
US$1290억
| US$62.8만 | 0.09% |
8,728
+21
| +0.2% | +US$1.47천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
PPI
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Partners 측은 US$7.02억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 114개 증가, 85개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, 21,804주를 보유했으며 가치는 US$69.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 주식으로, US$69.3만 상당의 21,804주를 매수했어요.
- Summit Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1147만 규모예요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Summit Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.