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AW
Atlas Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.01억
회전율
38.12%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.11%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
+43.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.01억
AUM 성장
+US$3.68억
(+110%)
자금 흐름
+US$3.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
47.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.78%
보유액
181
신규
66
증가
37
축소
52
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$6201만 |
| 2 |
Central Securities Corp
CET
|
+US$3235만 |
| 3 |
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
|
+US$1811만 |
| 4 |
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
|
+US$1733만 |
| 5 |
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
|
+US$1686만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$211만 |
| 2 |
Capital One Financial Series L Preferred Stock
COF.PRL
|
+US$148만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$130만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$102만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$83.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.6% |
| 2 | 금융 | 7.35% |
| 3 | 정보기술 | 6.36% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.6% |
| 5 | 필수소비재 | 1.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$6285만 | 8.96% |
+3,511,313
| 신규 | +US$6201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Central Securities Corp
CET
US$16.4억
| US$3229만 | 4.6% |
+615,562
| 신규 | +US$3235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$7.19억
| US$2716만 | 3.87% |
1,478,262
+40,625
| +3% | +US$76.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2213만 | 3.15% |
76,479
-1,401
| -2% | -US$40.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$2119만 | 3.02% |
463,243
+10,233
| +2% | +US$44.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$3.73억
| US$1848만 | 2.63% |
+1,127,260
| 신규 | +US$1811만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.5억
| US$1824만 | 2.6% |
+1,102,724
| 신규 | +US$1686만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.29억
| US$1738만 | 2.48% |
+1,143,284
| 신규 | +US$1733만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$6.55억
| US$1569만 | 2.24% |
+710,893
| 신규 | +US$1562만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
US$2.58억
| US$1555만 | 2.22% |
+1,535,428
| 신규 | +US$1565만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1501만 | 2.14% |
42,475
-931
| -2% | -US$33.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$3.99억
| US$1408만 | 2.01% |
+1,100,004
| 신규 | +US$1405만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
US$4.51억
| US$1356만 | 1.93% |
+848,495
| 신규 | +US$1341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
DNI
14
상장폐지됨
Dividend and Income Fund
DNI
| US$1287만 | 1.83% |
+751,470
| 신규 | +US$1287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10억
| US$1199만 | 1.71% |
151,606
+18,275
| +14% | +US$143만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
16
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$1195만 | 1.7% |
89,657
-8,053
| -8% | -US$102만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1190만 | 1.7% |
81,136
-320
| -0.4% | -US$4.66만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Bank of America Depository Shares Series 2
BML.PRH
US$8억
| US$1134만 | 1.62% |
613,012
-23,979
| -4% | -US$46.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1104만 | 1.57% |
86,195
+3,841
| +5% | +US$47.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
General American Investors Company
GAM
US$15.3억
| US$1087만 | 1.55% |
+170,497
| 신규 | +US$1080만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.94억
| US$1062만 | 1.51% |
+939,961
| 신규 | +US$1062만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$996만 | 1.42% |
26,697
-877
| -3% | -US$35.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$1.15억
| US$853만 | 1.22% |
+523,754
| 신규 | +US$830만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.72억
| US$825만 | 1.18% |
+602,530
| 신규 | +US$816만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$818만 | 1.17% |
24,980
-227
| -0.9% | -US$7.05만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Atlas Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Atlas Wealth는 US$7.01억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 110% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Atlas Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.36억을 투입해 신규 포지션 66개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SRH Total Return Fund으로, 3,511,313주를 보유했으며 가치는 US$6285만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 보유분을 추정 US$211만 규모 줄였습니다.
- Atlas Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SRH Total Return Fund으로, US$6285만 상당의 3,511,313주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Atlas Wealth로, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
- Atlas Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
- Atlas Wealth는 2026년 2분기에 Goldman Sachs Group Inc Series C Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atlas Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.01억 중 36%를 차지해요.
- Atlas Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Atlas Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 110% 상승해 US$7.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Atlas Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.