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AW
Atlas Wealth Portfolio-Positionen
AUM
701 Mio. $
Umschlag
38,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
701 Mio. $
AUM-Wachstum
+368 Mio. $
(+110 %)
Kapitalfluss
+336 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
47,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,78 %
Position
181
Neu
66
Aufgestockt
37
Reduziert
52
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+62 Mio. $ |
| 2 |
Central Securities Corp
CET
|
+32,3 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
|
+16,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Capital One Financial Series L Preferred Stock
COF.PRL
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+831.377 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,35 % |
| 3 | Technologie | 6,36 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,6 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 8,96 % |
+3.511.313
| Neu | +62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 4,6 % |
+615.562
| Neu | +32,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
719 Mio. $
| 27,2 Mio. $ | 3,87 % |
1.478.262
+40.625
| +3 % | +763.657 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 3,15 % |
76.479
-1.401
| -2 % | -400.736 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 3,02 % |
463.243
+10.233
| +2 % | +445.182 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
373 Mio. $
| 18,5 Mio. $ | 2,63 % |
+1.127.260
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,15 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,6 % |
+1.102.724
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
729 Mio. $
| 17,4 Mio. $ | 2,48 % |
+1.143.284
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
655 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 2,24 % |
+710.893
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
258 Mio. $
| 15,6 Mio. $ | 2,22 % |
+1.535.428
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 15 Mio. $ | 2,14 % |
42.475
-931
| -2 % | -332.731 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
399 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | 2,01 % |
+1.100.004
| Neu | +14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
451 Mio. $
| 13,6 Mio. $ | 1,93 % |
+848.495
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
DNI
14
Nicht mehr gelistet
Dividend and Income Fund
DNI
| 12,9 Mio. $ | 1,83 % |
+751.470
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,71 % |
151.606
+18.275
| +14 % | +1,43 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,7 % |
89.657
-8.053
| -8 % | -1,02 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,7 % |
81.136
-320
| -0,4 % | -46.576 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
Bank of America Depository Shares Series 2
BML.PRH
800 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 1,62 % |
613.012
-23.979
| -4 % | -462.190 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,57 % |
86.195
+3.841
| +5 % | +473.187 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
General American Investors Company
GAM
1,54 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,55 % |
+170.497
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
495 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,51 % |
+939.961
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10 Mio. $ | 1,42 % |
26.697
-877
| -3 % | -354.835 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
115 Mio. $
| 8,53 Mio. $ | 1,22 % |
+523.754
| Neu | +8,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
472 Mio. $
| 8,25 Mio. $ | 1,18 % |
+602.530
| Neu | +8,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 1,17 % |
24.980
-227
| -0,9 % | -70.494 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Atlas Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Atlas Wealth 181 Positionen im Wert von 701 Mio. $, ein Anstieg um 110 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Atlas Wealth investierte 336 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 66 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SRH Total Return Fund: 3.511.313 Aktien im Wert von 62,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson AAA CLO ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Atlas Wealth im Q2 2026 war SRH Total Return Fund: 3.511.313 Aktien im Wert von 62,9 Mio. $.
- Atlas Wealth hat seine Position in RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atlas Wealth im Q2 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Atlas Wealth hat seine Position in Goldman Sachs Group Inc Series C Preferred Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 372.429 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atlas Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 701 Mio. $ aus.
- Atlas Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Atlas Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 110 % auf 701 Mio. $.
Auf Grundlage der von Atlas Wealth für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .