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AW
Atlas Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 701 M
Rotación
38.12%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 701 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 368 M
(+110%)
Flujo de capital
+USD 336 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
47.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.78%
Posición
181
Nuevas
66
Aumentadas
37
Reducidas
52
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+USD 62 M |
| 2 |
Central Securities Corp
CET
|
+USD 32.3 M |
| 3 |
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
|
+USD 17.3 M |
| 5 |
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
|
+USD 16.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Capital One Financial Series L Preferred Stock
COF.PRL
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 831 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.6% |
| 2 | Finanzas | 7.35% |
| 3 | Tecnología | 6.36% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 62.9 M | 8.96% |
+3,511,313
| Nuevas | +USD 62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Central Securities Corp
CET
USD 1637 M
| USD 32.3 M | 4.6% |
+615,562
| Nuevas | +USD 32.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
USD 719 M
| USD 27.2 M | 3.87% |
1,478,262
+40,625
| +3% | +USD 764 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.1 M | 3.15% |
76,479
-1,401
| -2% | -USD 401 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 21.2 M | 3.02% |
463,243
+10,233
| +2% | +USD 445 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
USD 373 M
| USD 18.5 M | 2.63% |
+1,127,260
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
USD 1151 M
| USD 18.2 M | 2.6% |
+1,102,724
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
USD 729 M
| USD 17.4 M | 2.48% |
+1,143,284
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
USD 655 M
| USD 15.7 M | 2.24% |
+710,893
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
USD 258 M
| USD 15.6 M | 2.22% |
+1,535,428
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15 M | 2.14% |
42,475
-931
| -2% | -USD 333 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
USD 399 M
| USD 14.1 M | 2.01% |
+1,100,004
| Nuevas | +USD 14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
USD 451 M
| USD 13.6 M | 1.93% |
+848,495
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
DNI
14
Dejó de cotizar
Dividend and Income Fund
DNI
| USD 12.9 M | 1.83% |
+751,470
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
| USD 12 M | 1.71% |
151,606
+18,275
| +14% | +USD 1.43 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 11.9 M | 1.7% |
89,657
-8,053
| -8% | -USD 1.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 11.9 M | 1.7% |
81,136
-320
| -0.4% | -USD 46.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Bank of America Depository Shares Series 2
BML.PRH
USD 800 M
| USD 11.3 M | 1.62% |
613,012
-23,979
| -4% | -USD 462 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 11 M | 1.57% |
86,195
+3,841
| +5% | +USD 473 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
General American Investors Company
GAM
USD 1529 M
| USD 10.9 M | 1.55% |
+170,497
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 494 M
| USD 10.6 M | 1.51% |
+939,961
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10 M | 1.42% |
26,697
-877
| -3% | -USD 355 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
USD 115 M
| USD 8.53 M | 1.22% |
+523,754
| Nuevas | +USD 8.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
USD 472 M
| USD 8.25 M | 1.18% |
+602,530
| Nuevas | +USD 8.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.18 M | 1.17% |
24,980
-227
| -0.9% | -USD 70.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Atlas Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Atlas Wealth mantenía 181 posiciones por un valor de USD 701 M, un aumento de 110% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Atlas Wealth destinó USD 336 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 66 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SRH Total Return Fund: 3,511,313 acciones con un valor de USD 62.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de Atlas Wealth en T2 2026 fue SRH Total Return Fund: 3,511,313 acciones por un valor de USD 62.9 M.
- Atlas Wealth fue quien más aumentó su posición en RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.72 M.
- La mayor reducción de Atlas Wealth durante T2 2026 fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Atlas Wealth cerró por completo su posición en Goldman Sachs Group Inc Series C Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de Atlas Wealth representan 36% de su cartera de USD 701 M en T2 2026.
- Atlas Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Atlas Wealth aumentó 110% respecto al trimestre anterior, hasta USD 701 M.
Según el Informe 13F de Atlas Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.