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Founders Financial Alliance Posiciones de la cartera
AUM
USD 754 M
Rotación
16.48%
Rendimiento estimado a 1 año
27.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 754 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 200 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 135 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.37%
Posición
825
Nuevas
90
Aumentadas
314
Reducidas
200
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 10 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 9.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 9.34 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+USD 5.12 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.4% |
| 2 | Tecnología | 15.87% |
| 3 | Finanzas | 6.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.71% |
| 5 | Industriales | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36.3 M | 4.81% |
125,514
-3,088
| -2% | -USD 883 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.7 M | 3.93% |
39,635
+26,225
| +196% | +USD 19.1 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.2 M | 3.6% |
135,794
-1,384
| -1% | -USD 285 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 15 M | 1.99% |
324,785
+319,277
| +5,797% | +USD 14.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.9 M | 1.71% |
34,673
+397
| +1% | +USD 161 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.7 M | 1.55% |
49,077
-372
| -0.8% | -USD 93.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.6 M | 1.54% |
15,535
+4,743
| +44% | +USD 3.44 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 10.8 M | 1.43% |
78,327
+75,786
| +2,983% | +USD 10 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 10.7 M | 1.41% |
46,961
+45,723
| +3,693% | +USD 10.2 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.5 M | 1.39% |
29,437
+811
| +3% | +USD 292 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.2 M | 1.35% |
31,144
+281
| +0.9% | +USD 87.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.9 M | 1.32% |
146,083
+144,598
| +9,737% | +USD 9.41 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 9.8 M | 1.29% |
117,934
+105,965
| +885% | +USD 8.45 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 9.13 M | 1.21% |
344,308
+303,106
| +736% | +USD 8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.87 M | 1.18% |
23,485
-61
| -0.3% | -USD 24.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 8.53 M | 1.13% |
89,162
-7,201
| -7% | -USD 680 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 7.85 M | 1.04% |
61,987
+1,872
| +3% | +USD 236 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
First Bancorp
FBNC
USD 2499 M
| USD 7.61 M | 1.01% |
119,089
-1,423
| -1% | -USD 84.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3409 M
| USD 7.41 M | 0.98% |
71,909
+70,510
| +5,040% | +USD 7.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.32 M | 0.97% |
9,943
+523
| +6% | +USD 360 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 7.19 M | 0.95% |
174,970
+4,677
| +3% | +USD 185 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 7.13 M | 0.95% |
190,204
+11,304
| +6% | +USD 421 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 7 M | 0.93% |
148,267
+11,186
| +8% | +USD 506 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 6.8 M | 0.9% |
68,988
+1,548
| +2% | +USD 146 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.73 M | 0.89% |
73,394
-96
| -0.1% | -USD 8.79 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Founders Financial Alliance en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Founders Financial Alliance mantenía 825 posiciones por un valor de USD 754 M, un aumento de 36% frente a los USD 555 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Founders Financial Alliance destinó USD 135 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street US Sector Rotation ETF: 38,325 acciones con un valor de USD 2.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en PGIM Ultra Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.34 M.
- La mayor compra de Founders Financial Alliance en T2 2026 fue State Street US Sector Rotation ETF: 38,325 acciones por un valor de USD 2.49 M.
- Founders Financial Alliance fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.1 M.
- La mayor reducción de Founders Financial Alliance durante T2 2026 fue en PGIM Ultra Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.34 M.
- Founders Financial Alliance cerró por completo su posición en Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.61 M.
- Las diez principales posiciones de Founders Financial Alliance representan 23% de su cartera de USD 754 M en T2 2026.
- Founders Financial Alliance abrió 90 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Founders Financial Alliance aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 754 M.
Según el Informe 13F de Founders Financial Alliance correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.