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Founders Financial Alliance ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.54億
売買回転率
16.48%
推定1年リターン
27.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.83%
1年予想リターン
+27.39%
3年間の予想リターン
+84.94%
5年予想リターン
+101.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.54億
運用資産残高の伸び率
+$2億
(+36%)
資金フロー
+$1.35億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.37%
保有額
825
新規
90
買い増し
314
減少
200
解消
46
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1910万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1472万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1021万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1001万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$941万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$934万 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+$512万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$404万 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$291万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$284万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.4% |
| 2 | 情報技術 | 15.87% |
| 3 | 金融 | 6.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.71% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3632万 | 4.81% |
125,514
-3,088
| -2% | -$88.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2968万 | 3.93% |
39,635
+26,225
| +196% | +$1910万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2717万 | 3.6% |
135,794
-1,384
| -1% | -$28.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1499万 | 1.99% |
324,785
+319,277
| +5,797% | +$1472万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1293万 | 1.71% |
34,673
+397
| +1% | +$16.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1170万 | 1.55% |
49,077
-372
| -0.8% | -$9.34万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1160万 | 1.54% |
15,535
+4,743
| +44% | +$344万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1077万 | 1.43% |
78,327
+75,786
| +2,983% | +$1001万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1066万 | 1.41% |
46,961
+45,723
| +3,693% | +$1021万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1052万 | 1.39% |
29,437
+811
| +3% | +$29.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1019万 | 1.35% |
31,144
+281
| +0.9% | +$8.73万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $994万 | 1.32% |
146,083
+144,598
| +9,737% | +$941万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $977万 | 1.29% |
117,934
+105,965
| +885% | +$845万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $913万 | 1.21% |
344,308
+303,106
| +736% | +$800万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $887万 | 1.18% |
23,485
-61
| -0.3% | -$2.45万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $853万 | 1.13% |
89,162
-7,201
| -7% | -$68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Duke Energy
DUK
$947億
| $785万 | 1.04% |
61,987
+1,872
| +3% | +$23.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
First Bancorp
FBNC
$25億
| $761万 | 1.01% |
119,089
-1,423
| -1% | -$8.43万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
$34.1億
| $741万 | 0.98% |
71,909
+70,510
| +5,040% | +$705万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $732万 | 0.97% |
9,943
+523
| +6% | +$36万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $719万 | 0.95% |
174,970
+4,677
| +3% | +$18.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $713万 | 0.95% |
190,204
+11,304
| +6% | +$42.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $700万 | 0.93% |
148,267
+11,186
| +8% | +$50.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $680万 | 0.9% |
68,988
+1,548
| +2% | +$14.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $673万 | 0.89% |
73,394
-96
| -0.1% | -$8,786 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Founders Financial Allianceの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Founders Financial Allianceは825銘柄を保有し、保有額は$7.54億でした。前四半期の$5.55億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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- Founders Financial Allianceが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street US Sector Rotation ETFで、株数は38,325株、評価額は$249万でした。
- Founders Financial Allianceは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1910万でした。
- Founders Financial Allianceが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定$934万相当を減らしました。
- Founders Financial Allianceは2026年第2四半期にFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$261万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Founders Financial Allianceの上位10銘柄は、運用資産総額$7.54億のポートフォリオの23%を占めています。
- Founders Financial Allianceは2026年第2四半期に新たに90件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Founders Financial Allianceのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$7.54億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のFounders Financial Allianceの 13F報告書 に基づいています。