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SFG
SageGuard Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
18.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.29%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$6547万
(+10%)
資金フロー
+$2105万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.46%
保有額
224
新規
28
買い増し
74
減少
96
解消
13
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
|
+$556万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$521万 |
| 3 |
AB High Yield ETF
HYFI
|
+$515万 |
| 4 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+$432万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$411万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$421万 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$406万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$388万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$378万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.35% |
| 2 | 情報技術 | 14.71% |
| 3 | 生活必需品 | 8.66% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.63% |
| 5 | 金融 | 6.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4048万 | 5.69% |
139,881
-2,881
| -2% | -$82.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2400万 | 3.37% |
119,956
-7,608
| -6% | -$156万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $2341万 | 3.29% |
380,856
+28,389
| +8% | +$168万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2263万 | 3.18% |
199,823
+4,785
| +2% | +$59.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2148万 | 3.02% |
90,105
-3,501
| -4% | -$87.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1871万 | 2.63% |
37,392
+80
| +0.2% | +$3.85万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1851万 | 2.6% |
25,134
-2
| -0% | -$1,376 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1603万 | 2.25% |
42,979
-7,274
| -14% | -$294万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1585万 | 2.23% |
14,886
-421
| -3% | -$37万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1568万 | 2.2% |
192,968
-18,533
| -9% | -$146万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1523万 | 2.14% |
40,741
+495
| +1% | +$15.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $1322万 | 1.86% |
14,133
-1,213
| -8% | -$121万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1227万 | 1.72% |
335,902
-46,042
| -12% | -$165万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Duke Energy
DUK
$947億
| $1198万 | 1.68% |
94,682
-2,391
| -2% | -$30.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $974万 | 1.37% |
17,293
+2,404
| +16% | +$147万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $973万 | 1.37% |
172,323
-51,907
| -23% | -$293万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $967万 | 1.36% |
70,716
+3,160
| +5% | +$47.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $951万 | 1.34% |
25,826
-10,159
| -28% | -$421万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
McDonald's
MCD
$1719億
| $949万 | 1.33% |
35,112
-1,044
| -3% | -$29.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $903万 | 1.27% |
108,685
-6,557
| -6% | -$54.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $866万 | 1.22% |
415,207
+115,164
| +38% | +$241万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
22
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$22.7億
| $827万 | 1.16% |
279,901
+129,105
| +86% | +$411万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $809万 | 1.14% |
22,890
-1,148
| -5% | -$41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
IBM
IBM
$2187億
| $787万 | 1.11% |
27,975
-1,890
| -6% | -$47.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
Progressive
PGR
$1268億
| $769万 | 1.08% |
35,206
-20,160
| -36% | -$406万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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SageGuard Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SageGuard Financial Groupは224銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.46億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
SageGuard Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 28件、74件増加しました、96件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Price Technology ETFで、保有株数は140,186株、評価額は$625万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$421万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- SageGuard Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price Technology ETFで、株数は140,186株、評価額は$625万でした。
- SageGuard Financial Groupは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$521万でした。
- SageGuard Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$421万相当を減らしました。
- SageGuard Financial Groupは2026年第2四半期にMotley Fool Global Opportunities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SageGuard Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- SageGuard Financial Groupは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- SageGuard Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$7.12億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のSageGuard Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。