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SFG
SageGuard Financial Group 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
18.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$6547萬
(+10%)
資金流向
+US$2105萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.46%
持股
224
新
28
增持
74
減碼
96
已平倉
13
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
|
+US$556萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$521萬 |
| 3 |
AB High Yield ETF
HYFI
|
+US$515萬 |
| 4 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+US$432萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$411萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$421萬 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$406萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$388萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$378萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.35% |
| 2 | 資訊科技 | 14.71% |
| 3 | 必需消費品 | 8.66% |
| 4 | 工業 | 8.63% |
| 5 | 金融 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$4048萬 | 5.69% |
139,881
-2,881
| -2% | -US$82.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.32兆
| US$2400萬 | 3.37% |
119,956
-7,608
| -6% | -US$156萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438億
| US$2341萬 | 3.29% |
380,856
+28,389
| +8% | +US$168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9367億
| US$2263萬 | 3.18% |
199,823
+4,785
| +2% | +US$59.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$2148萬 | 3.02% |
90,105
-3,501
| -4% | -US$87.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1871萬 | 2.63% |
37,392
+80
| +0.2% | +US$3.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4898億
| US$1851萬 | 2.6% |
25,134
-2
| -0% | -US$1,376 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1603萬 | 2.25% |
42,979
-7,274
| -14% | -US$294萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3380億
| US$1585萬 | 2.23% |
14,886
-421
| -3% | -US$37萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$3993億
| US$1568萬 | 2.2% |
192,968
-18,533
| -9% | -US$146萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3138億
| US$1523萬 | 2.14% |
40,741
+495
| +1% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4411億
| US$1322萬 | 1.86% |
14,133
-1,213
| -8% | -US$121萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$1227萬 | 1.72% |
335,902
-46,042
| -12% | -US$165萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$944億
| US$1198萬 | 1.68% |
94,682
-2,391
| -2% | -US$30.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$974萬 | 1.37% |
17,293
+2,404
| +16% | +US$147萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$973萬 | 1.37% |
172,323
-51,907
| -23% | -US$293萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7304億
| US$967萬 | 1.36% |
70,716
+3,160
| +5% | +US$47.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1400億
| US$951萬 | 1.34% |
25,826
-10,159
| -28% | -US$421萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1736億
| US$949萬 | 1.33% |
35,112
-1,044
| -3% | -US$29.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$903萬 | 1.27% |
108,685
-6,557
| -6% | -US$54.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$26.9億
| US$866萬 | 1.22% |
415,207
+115,164
| +38% | +US$241萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
22
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.1億
| US$827萬 | 1.16% |
279,901
+129,105
| +86% | +US$411萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03兆
| US$809萬 | 1.14% |
22,890
-1,148
| -5% | -US$41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2304億
| US$787萬 | 1.11% |
27,975
-1,890
| -6% | -US$47.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
Progressive
PGR
US$1288億
| US$769萬 | 1.08% |
35,206
-20,160
| -36% | -US$406萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TWP
SSCM
SageGuard Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SageGuard Financial Group持有224個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.46億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
SageGuard Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增28項、增加74檔、減碼96檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是T. Rowe Price Technology ETF：共140,186股，價值US$625萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$421萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- SageGuard Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是T. Rowe Price Technology ETF：共買進140,186股，價值US$625萬。
- SageGuard Financial Group在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$521萬。
- SageGuard Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$421萬。
- SageGuard Financial Group於2026年第2季完全出清Motley Fool Global Opportunities ETF，估計賣出金額為US$65萬。
- 在2026年第2季，SageGuard Financial Group的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- SageGuard Financial Group在2026年第2季新增了28個部位，並平倉13個部位。
- SageGuard Financial Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$7.12億。
根據SageGuard Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。