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AW
Atlas Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.01億
週轉率
38.12%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.11%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
+43.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.01億
AUM 成長
+US$3.68億
(+110%)
資金流向
+US$3.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
47.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.78%
持股
181
新
66
增持
37
減碼
52
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$6201萬 |
| 2 |
Central Securities Corp
CET
|
+US$3235萬 |
| 3 |
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
|
+US$1811萬 |
| 4 |
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
|
+US$1733萬 |
| 5 |
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
|
+US$1686萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$211萬 |
| 2 |
Capital One Financial Series L Preferred Stock
COF.PRL
|
+US$148萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$130萬 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$102萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$83.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.6% |
| 2 | 金融 | 7.35% |
| 3 | 科技 | 6.36% |
| 4 | 通訊服務 | 2.6% |
| 5 | 必需消費品 | 1.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$6285萬 | 8.96% |
+3,511,313
| 新 | +US$6201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Central Securities Corp
CET
US$16.4億
| US$3229萬 | 4.6% |
+615,562
| 新 | +US$3235萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$7.19億
| US$2716萬 | 3.87% |
1,478,262
+40,625
| +3% | +US$76.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2213萬 | 3.15% |
76,479
-1,401
| -2% | -US$40.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$2119萬 | 3.02% |
463,243
+10,233
| +2% | +US$44.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$3.73億
| US$1848萬 | 2.63% |
+1,127,260
| 新 | +US$1811萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.5億
| US$1824萬 | 2.6% |
+1,102,724
| 新 | +US$1686萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.29億
| US$1738萬 | 2.48% |
+1,143,284
| 新 | +US$1733萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$6.55億
| US$1569萬 | 2.24% |
+710,893
| 新 | +US$1562萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
US$2.58億
| US$1555萬 | 2.22% |
+1,535,428
| 新 | +US$1565萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1501萬 | 2.14% |
42,475
-931
| -2% | -US$33.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$3.99億
| US$1408萬 | 2.01% |
+1,100,004
| 新 | +US$1405萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
US$4.51億
| US$1356萬 | 1.93% |
+848,495
| 新 | +US$1341萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
DNI
14
已下市
Dividend and Income Fund
DNI
| US$1287萬 | 1.83% |
+751,470
| 新 | +US$1287萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$1199萬 | 1.71% |
151,606
+18,275
| +14% | +US$143萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
16
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$1195萬 | 1.7% |
89,657
-8,053
| -8% | -US$102萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1190萬 | 1.7% |
81,136
-320
| -0.4% | -US$4.66萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Bank of America Depository Shares Series 2
BML.PRH
US$8億
| US$1134萬 | 1.62% |
613,012
-23,979
| -4% | -US$46.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1104萬 | 1.57% |
86,195
+3,841
| +5% | +US$47.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
General American Investors Company
GAM
US$15.4億
| US$1087萬 | 1.55% |
+170,497
| 新 | +US$1080萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.95億
| US$1062萬 | 1.51% |
+939,961
| 新 | +US$1062萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$996萬 | 1.42% |
26,697
-877
| -3% | -US$35.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$1.15億
| US$853萬 | 1.22% |
+523,754
| 新 | +US$830萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.72億
| US$825萬 | 1.18% |
+602,530
| 新 | +US$816萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$818萬 | 1.17% |
24,980
-227
| -0.9% | -US$7.05萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Atlas Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Atlas Wealth持有181個部位，價值US$7.01億，較前一季的US$3.34億增加110%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Atlas Wealth在2026年第2季投入US$3.36億淨新增資金，建立66個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是SRH Total Return Fund：共3,511,313股，價值US$6285萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的72%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$211萬。
- Atlas Wealth在2026年第2季最大筆買進的是SRH Total Return Fund：共買進3,511,313股，價值US$6285萬。
- Atlas Wealth在2026年第2季增持RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II的幅度最大，估計增加US$172萬。
- Atlas Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$211萬。
- Atlas Wealth於2026年第2季完全出清Goldman Sachs Group Inc Series C Preferred Stock，估計賣出金額為US$37.2萬。
- 在2026年第2季，Atlas Wealth的投資組合規模為US$7.01億，前十大持股占36%。
- Atlas Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉3個部位。
- Atlas Wealth的投資組合價值較前一季上升110%，達到US$7.01億。
根據Atlas Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。