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AW
Atlas Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 701 mi
Giro
38,12%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,11%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
+43,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 701 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 368 mi
(+110%)
Fluxo de capital
+US$ 336 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
47,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,78%
Posição
181
Nova
66
Aumentada
37
Reduzida
52
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$ 62 mi |
| 2 |
Central Securities Corp
CET
|
+US$ 32,3 mi |
| 3 |
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
|
+US$ 17,3 mi |
| 5 |
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
|
+US$ 16,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Capital One Financial Series L Preferred Stock
COF.PRL
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 831 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,6% |
| 2 | Financeiro | 7,35% |
| 3 | Tecnologia | 6,36% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,6% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 62,9 mi | 8,96% |
+3.511.313
| Nova | +US$ 62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Central Securities Corp
CET
US$ 1,64 bi
| US$ 32,3 mi | 4,6% |
+615.562
| Nova | +US$ 32,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$ 719 mi
| US$ 27,2 mi | 3,87% |
1.478.262
+40.625
| +3% | +US$ 764 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,1 mi | 3,15% |
76.479
-1.401
| -2% | -US$ 401 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 21,2 mi | 3,02% |
463.243
+10.233
| +2% | +US$ 445 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$ 373 mi
| US$ 18,5 mi | 2,63% |
+1.127.260
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$ 1,15 bi
| US$ 18,2 mi | 2,6% |
+1.102.724
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$ 729 mi
| US$ 17,4 mi | 2,48% |
+1.143.284
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$ 655 mi
| US$ 15,7 mi | 2,24% |
+710.893
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
US$ 258 mi
| US$ 15,6 mi | 2,22% |
+1.535.428
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15 mi | 2,14% |
42.475
-931
| -2% | -US$ 333 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$ 399 mi
| US$ 14,1 mi | 2,01% |
+1.100.004
| Nova | +US$ 14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
US$ 451 mi
| US$ 13,6 mi | 1,93% |
+848.495
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
DNI
14
Deslistada
Dividend and Income Fund
DNI
| US$ 12,9 mi | 1,83% |
+751.470
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1 bi
| US$ 12 mi | 1,71% |
151.606
+18.275
| +14% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 11,9 mi | 1,7% |
89.657
-8.053
| -8% | -US$ 1,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 11,9 mi | 1,7% |
81.136
-320
| -0,4% | -US$ 46,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Bank of America Depository Shares Series 2
BML.PRH
US$ 800 mi
| US$ 11,3 mi | 1,62% |
613.012
-23.979
| -4% | -US$ 462 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 11 mi | 1,57% |
86.195
+3.841
| +5% | +US$ 473 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
General American Investors Company
GAM
US$ 1,53 bi
| US$ 10,9 mi | 1,55% |
+170.497
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$ 494 mi
| US$ 10,6 mi | 1,51% |
+939.961
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10 mi | 1,42% |
26.697
-877
| -3% | -US$ 355 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$ 115 mi
| US$ 8,53 mi | 1,22% |
+523.754
| Nova | +US$ 8,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$ 472 mi
| US$ 8,25 mi | 1,18% |
+602.530
| Nova | +US$ 8,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,18 mi | 1,17% |
24.980
-227
| -0,9% | -US$ 70,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Atlas Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Atlas Wealth detinha 181 posições avaliadas em US$ 701 mi, alta de 110% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Atlas Wealth alocou US$ 336 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 66 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SRH Total Return Fund: 3.511.313 ações no valor de US$ 62,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior compra de Atlas Wealth no T2 2026 foi SRH Total Return Fund: 3.511.313 ações no valor de US$ 62,9 mi.
- Atlas Wealth foi quem mais aumentou sua posição em RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,72 mi.
- A maior redução de Atlas Wealth em T2 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Atlas Wealth encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Group Inc Series C Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 372 mil.
- As dez maiores posições de Atlas Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 701 mi no T2 2026.
- Atlas Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Atlas Wealth subiu 110% em relação ao trimestre anterior, para US$ 701 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atlas Wealth referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.