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SC&H Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 722 mi
Giro
6,1%
Retorno est. (1 ano)
14,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,26%
Retorno est. (1 ano)
+14,71%
Retorno est. (3 anos)
+66,18%
Retorno est. (5 anos)
+65,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 722 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,7 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,37%
Posição
164
Nova
4
Aumentada
59
Reduzida
46
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 37,1 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 786 mil |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 782 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 672 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,35% |
| 2 | Tecnologia | 4,09% |
| 3 | Financeiro | 1,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,16% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 101 mi | 13,93% |
2.262.631
+34.303
| +2% | +US$ 1,54 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 83,6 mi | 11,58% |
652.755
+9.211
| +1% | +US$ 1,19 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 47,8 mi | 6,62% |
913.483
+29.903
| +3% | +US$ 1,57 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 39,7 mi | 5,5% |
958.273
+5.541
| +0,6% | +US$ 235 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 39 mi | 5,4% |
469.767
+10.299
| +2% | +US$ 855 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15 bi
| US$ 38,6 mi | 5,35% |
1.027.001
+18.182
| +2% | +US$ 698 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 35,3 mi | 4,89% |
698.875
+52.948
| +8% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 31,6 mi | 4,37% |
335.603
+3.522
| +1% | +US$ 328 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 29,7 mi | 4,11% |
329.378
-2.866
| -0,9% | -US$ 263 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 26,2 mi | 3,63% |
563.845
+35.242
| +7% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 17,3 mi | 2,4% |
441.153
+2.635
| +0,6% | +US$ 103 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 13,3 mi | 1,84% |
39.843
-191
| -0,5% | -US$ 61,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 11,4 mi | 1,58% |
32.365
+16
| +0% | +US$ 5,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 11,1 mi | 1,54% |
14.541
-881
| -6% | -US$ 672 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 11,1 mi | 1,53% |
275.940
+24.625
| +10% | +US$ 1,02 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 10,8 mi | 1,5% |
111.546
-269
| -0,2% | -US$ 26,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,97 bi
| US$ 10,3 mi | 1,43% |
260.519
+5.174
| +2% | +US$ 204 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,95 mi | 1,1% |
15.498
-40
| -0,3% | -US$ 18,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 7,71 mi | 1,07% |
208.399
-21.032
| -9% | -US$ 786 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 4,92 mi | 0,68% |
74.087
-533
| -0,7% | -US$ 37,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 4,88 mi | 0,68% |
63.072
+1.559
| +3% | +US$ 127 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 4,76 mi | 0,66% |
40.446
-436
| -1% | -US$ 54,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 4,56 mi | 0,63% |
12.181
-888
| -7% | -US$ 333 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,67 bi
| US$ 4,4 mi | 0,61% |
53.408
+2.278
| +4% | +US$ 191 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 4,35 mi | 0,6% |
5.699
-527
| -8% | -US$ 400 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AO
Revisão da carteira de SC&H Financial Advisors no T3 2026
No T3 2026, SC&H Financial Advisors detinha 164 posições no valor de US$ 722 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 754 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
SC&H Financial Advisors fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 37,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, SC&H Financial Advisors abriu uma nova posição em McKesson no valor de US$ 224 mil.
- A maior compra de SC&H Financial Advisors no T3 2026 foi McKesson: 262 ações no valor de US$ 224 mil.
- SC&H Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de SC&H Financial Advisors em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 786 mil.
- SC&H Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 37,1 mi.
- As dez maiores posições de SC&H Financial Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 722 mi no T3 2026.
- SC&H Financial Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de SC&H Financial Advisors caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 722 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SC&H Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.