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Stablepoint Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 723 mi
Giro
5,24%
Retorno est. (1 ano)
29,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,56%
Retorno est. (1 ano)
+29,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 723 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,1 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,2%
Posição
267
Nova
7
Aumentada
129
Reduzida
92
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$ 457 mil |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 425 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 323 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 524 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 458 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 428 mil |
| 4 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,99% |
| 2 | Tecnologia | 17,08% |
| 3 | Saúde | 11,8% |
| 4 | Financeiro | 10,88% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21 mi | 2,91% |
72.741
-644
| -0,9% | -US$ 184 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,2 mi | 1,83% |
35.058
-341
| -1% | -US$ 137 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,8 mi | 1,77% |
39.169
+25
| +0,1% | +US$ 7,76 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 12,8 mi | 1,77% |
213.638
-5.942
| -3% | -US$ 356 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 11,4 mi | 1,58% |
130.434
-189
| -0,1% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 11,3 mi | 1,56% |
31.144
+176
| +0,6% | +US$ 60,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 10,9 mi | 1,5% |
269.885
+3.070
| +1% | +US$ 124 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 10,6 mi | 1,46% |
346.842
+6.999
| +2% | +US$ 218 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,3 mi | 1,43% |
43.401
-74
| -0,2% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 9,9 mi | 1,38% |
84.673
-197
| -0,2% | -US$ 20,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 9,9 mi | 1,37% |
121.836
+329
| +0,3% | +US$ 26 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 9,8 mi | 1,35% |
10.123
-166
| -2% | -US$ 127 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 9,7 mi | 1,34% |
88.501
+273
| +0,3% | +US$ 30,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,17 mi | 1,27% |
25.660
-1.271
| -5% | -US$ 458 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 9,14 mi | 1,26% |
88.359
+190
| +0,2% | +US$ 17 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 9,06 mi | 1,25% |
120.038
+2.223
| +2% | +US$ 189 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 505 mi
| US$ 8,93 mi | 1,24% |
220.840
+5.106
| +2% | +US$ 206 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 8,89 mi | 1,23% |
132.146
+4.859
| +4% | +US$ 325 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 8,67 mi | 1,2% |
219.753
+8.170
| +4% | +US$ 323 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 8,64 mi | 1,2% |
67.206
+537
| +0,8% | +US$ 62,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,53 mi | 1,18% |
22.861
-130
| -0,6% | -US$ 52,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 8,23 mi | 1,14% |
48.662
+47
| +0,1% | +US$ 8,09 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 7,9 mi | 1,09% |
42.734
+190
| +0,4% | +US$ 35,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,61 mi | 1,05% |
29.950
+193
| +0,6% | +US$ 45 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,47 mi | 1,03% |
45.046
+364
| +0,8% | +US$ 67,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AO
Revisão da carteira de Stablepoint Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stablepoint Partners detinha 267 posições avaliadas em US$ 723 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 673 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stablepoint Partners mostra 7 novas, 129 aumentaram, 92 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 4.203 ações no valor de US$ 587 mil. A maior venda foi de iShares Silver Trust, estimada em US$ 524 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 22% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Stablepoint Partners no T2 2026 foi Intel: 4.203 ações no valor de US$ 587 mil.
- Stablepoint Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 457 mil.
- A maior redução de Stablepoint Partners em T2 2026 foi em iShares Silver Trust, com um corte estimado de US$ 524 mil.
- Stablepoint Partners encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Stablepoint Partners representam 17% de sua carteira de US$ 723 mi no T2 2026.
- Stablepoint Partners abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stablepoint Partners subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 723 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stablepoint Partners referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.